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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 604.00 | 19 425.00 | 32 178.00 | 51 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 796.00 | 67 563.00 | 175 233.00 | 242 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 840.00 | | 38 840.00 | 38 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 315.00 | 86 988.00 | 246 326.00 | 333 315.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 833.00 | | 4 833.00 | 4 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500 245.00 | | 500 245.00 | 500 245.00 |
BZ Autres créances | 519 806.00 | | 519 806.00 | 519 806.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | 66 340.00 | 333 660.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 827 615.00 | | 827 615.00 | 827 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 775.00 | | 65 775.00 | 65 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 318 273.00 | 66 340.00 | 2 251 934.00 | 2 318 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 651 588.00 | 153 328.00 | 2 498 260.00 | 2 651 588.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 363 832.00 | 295 195.00 | | 363 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 432 400.00 | 468 636.00 | | 432 400.00 |
DL TOTAL (I) | 818 232.00 | 785 832.00 | | 818 232.00 |
DP Provisions pour risques | 240 000.00 | 480 238.00 | | 240 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 240 000.00 | 480 238.00 | | 240 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 413.00 | 435 996.00 | | 336 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 729 184.00 | 422 322.00 | | 729 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 006.00 | 648 369.00 | | 301 006.00 |
EA Autres dettes | 18 000.00 | 85 714.00 | | 18 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 426.00 | 143 625.00 | | 55 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 440 028.00 | 1 736 026.00 | | 1 440 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 498 260.00 | 3 002 096.00 | | 2 498 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 873 981.00 | | 3 873 981.00 | 3 873 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 873 981.00 | | 3 873 981.00 | 3 873 981.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 503 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 379 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 888 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 690 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 583 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 434.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 240 000.00 | |
GE Autres charges | | | 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 776 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 602 823.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 816.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 816.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 66 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 551 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 183.00 | 1 564.00 | | 1 183.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 160.00 | | | 7 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 343.00 | 1 564.00 | | 8 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 157.00 | -1 564.00 | | 19 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 344.00 | 163 896.00 | | 138 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 424 641.00 | 4 462 826.00 | | 4 424 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 992 240.00 | 3 994 190.00 | | 3 992 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 432 400.00 | 468 636.00 | | 432 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 246.00 | | 27 765.00 | 313 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 696.00 | 333 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 696.00 | 294 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 531.00 | | 20 565.00 | 281 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 715.00 | | 7 200.00 | 31 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 090.00 | 27 434.00 | 536.00 | 60 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 090.00 | 27 434.00 | 536.00 | 60 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 480 238.00 | 240 000.00 | 480 238.00 | 480 238.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 66 340.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 66 340.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 480 238.00 | 306 340.00 | 480 238.00 | 480 238.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 240 000.00 | 480 238.00 | |
UG ‐ Financières | | 66 340.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 729 184.00 | 729 184.00 | | 729 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 789.00 | 81 789.00 | | 81 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 279.00 | 91 279.00 | | 91 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 426.00 | 55 426.00 | | 55 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 840.00 | | 38 840.00 | 38 840.00 |
UX Autres créances clients | 500 245.00 | 500 245.00 | | 500 245.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 832.00 | 15 832.00 | | 15 832.00 |
VB T. V. A. | 121 738.00 | 121 738.00 | | 121 738.00 |
VC Groupe et associés | 330 797.00 | 330 797.00 | | 330 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 273.00 | 99 762.00 | 235 511.00 | 335 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 066.00 | | | 99 066.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 600.00 | 16 600.00 | | 16 600.00 |
VP Divers | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 210.00 | 7 210.00 | | 7 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 884.00 | 31 884.00 | | 31 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 775.00 | 65 775.00 | | 65 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 124 666.00 | 1 085 826.00 | 38 840.00 | 1 124 666.00 |
VW T.V.A. | 120 728.00 | 120 728.00 | | 120 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 440 028.00 | 1 204 517.00 | 235 511.00 | 1 440 028.00 |