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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 669.00 | 66 149.00 | 41 519.00 | 107 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 600.00 | | 31 600.00 | 31 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 257.00 | 68 138.00 | 73 119.00 | 141 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 633 400.00 | | 633 400.00 | 633 400.00 |
BZ Autres créances | 5 284.00 | | 5 284.00 | 5 284.00 |
CF Disponibilités | 33 552.00 | | 33 552.00 | 33 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 330.00 | | 5 330.00 | 5 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 566.00 | | 677 566.00 | 677 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 823.00 | 68 138.00 | 750 685.00 | 818 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 296 697.00 | 92 706.00 | | 296 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -267 382.00 | 203 990.00 | | -267 382.00 |
DL TOTAL (I) | 40 315.00 | 307 697.00 | | 40 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 539 645.00 | | | 539 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 557.00 | 40 955.00 | | 9 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 168.00 | 214 184.00 | | 161 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 370.00 | 255 139.00 | | 710 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 685.00 | 562 836.00 | | 750 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 257.00 | | | 141 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 669.00 | | | 107 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 600.00 | | | 31 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 847.00 | 17 292.00 | | 50 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 858.00 | 17 292.00 | | 48 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 539 645.00 | 105 234.00 | 400 492.00 | 539 645.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 557.00 | 9 557.00 | | 9 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 521.00 | 36 521.00 | | 36 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 551.00 | 56 551.00 | | 56 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 600.00 | | 31 600.00 | 31 600.00 |
UX Autres créances clients | 633 400.00 | 633 400.00 | | 633 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VB T. V. A. | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 978.00 | 16 978.00 | | 16 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 330.00 | 5 330.00 | | 5 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 614.00 | 644 014.00 | 31 600.00 | 675 614.00 |
VW T.V.A. | 51 118.00 | 51 111.00 | | 51 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 370.00 | 275 959.00 | 400 492.00 | 710 370.00 |