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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 669.00 | 82 788.00 | 24 880.00 | 107 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 600.00 | | 31 600.00 | 31 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 257.00 | 84 777.00 | 56 480.00 | 141 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 665 928.00 | | 665 928.00 | 665 928.00 |
BZ Autres créances | 4 662.00 | | 4 662.00 | 4 662.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 414.00 | | 3 414.00 | 3 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 004.00 | | 674 004.00 | 674 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 261.00 | 84 777.00 | 730 484.00 | 815 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 296 697.00 | 296 697.00 | | 296 697.00 |
DH Report à nouveau | -267 382.00 | | | -267 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 029.00 | -267 382.00 | | 18 029.00 |
DL TOTAL (I) | 58 344.00 | 40 315.00 | | 58 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 019.00 | | | 49 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 434 411.00 | 539 645.00 | | 434 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 511.00 | 9 557.00 | | 10 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 199.00 | 161 168.00 | | 178 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 140.00 | 710 370.00 | | 672 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 484.00 | 750 685.00 | | 730 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 257.00 | | | 141 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 669.00 | | | 107 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 600.00 | | | 31 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 138.00 | 16 639.00 | | 68 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 149.00 | 16 639.00 | | 66 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 434 411.00 | 98 999.00 | 335 412.00 | 434 411.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 511.00 | 10 511.00 | | 10 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 253.00 | 49 253.00 | | 49 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 999.00 | 71 999.00 | | 71 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 600.00 | | 31 600.00 | 31 600.00 |
UX Autres créances clients | 665 928.00 | 665 928.00 | | 665 928.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VB T. V. A. | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 019.00 | 49 019.00 | | 49 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 234.00 | | | 105 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 167.00 | 23 167.00 | | 23 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 705 604.00 | 674 004.00 | 31 600.00 | 705 604.00 |
VW T.V.A. | 33 781.00 | 33 781.00 | | 33 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 140.00 | 336 728.00 | 335 412.00 | 672 140.00 |