| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 131.00 | 81 320.00 | 17 810.00 | 99 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 600.00 | | 31 600.00 | 31 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 731.00 | 81 320.00 | 49 410.00 | 130 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 758.00 | 3 239.00 | 294 519.00 | 297 758.00 |
BZ Autres créances | 20 943.00 | | 20 943.00 | 20 943.00 |
CF Disponibilités | 524 929.00 | | 524 929.00 | 524 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 460.00 | | 4 460.00 | 4 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 090.00 | 3 239.00 | 844 851.00 | 848 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 821.00 | 84 560.00 | 894 261.00 | 978 821.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 296 697.00 | 296 697.00 | | 296 697.00 |
DH Report à nouveau | -249 353.00 | -267 382.00 | | -249 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 566.00 | 18 029.00 | | 118 566.00 |
DL TOTAL (I) | 176 910.00 | 58 344.00 | | 176 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 49 019.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 412.00 | 434 411.00 | | 335 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 985.00 | 10 511.00 | | 110 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 955.00 | 178 199.00 | | 270 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 351.00 | 672 140.00 | | 717 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 261.00 | 730 484.00 | | 894 261.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 257.00 | | 8 118.00 | 141 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 645.00 | 130 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 989.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 656.00 | 99 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 669.00 | | 8 118.00 | 107 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 600.00 | | | 31 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 777.00 | 15 188.00 | 18 645.00 | 84 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 788.00 | 15 188.00 | 16 656.00 | 82 788.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 239.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 239.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 239.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 239.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 335 412.00 | 99 745.00 | 235 667.00 | 335 412.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 985.00 | 110 985.00 | | 110 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 355.00 | 95 355.00 | | 95 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 694.00 | 99 694.00 | | 99 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 600.00 | | 31 600.00 | 31 600.00 |
UX Autres créances clients | 297 758.00 | 297 758.00 | | 297 758.00 |
VB T. V. A. | 20 943.00 | 20 943.00 | | 20 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 687.00 | 17 687.00 | | 17 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 761.00 | 323 161.00 | 31 600.00 | 354 761.00 |
VW T.V.A. | 58 219.00 | 58 219.00 | | 58 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 351.00 | 481 684.00 | 235 667.00 | 717 351.00 |