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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 898.00 | 10 898.00 | | 10 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 130.00 | 60 093.00 | 6 037.00 | 66 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 275.00 | 126 854.00 | 47 420.00 | 174 275.00 |
BD Autres titres immobilisés | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 369.00 | 197 847.00 | 53 522.00 | 251 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
BN En cours de production de biens | 1.00 | | | 1.00 |
BT Marchandises | 57 529.00 | | 57 529.00 | 57 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 897.00 | | 14 897.00 | 14 897.00 |
BZ Autres créances | 196 688.00 | | 196 688.00 | 196 688.00 |
CF Disponibilités | 50 480.00 | | 50 480.00 | 50 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 189.00 | | 323 189.00 | 323 189.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 559.00 | 197 847.00 | 376 712.00 | 574 559.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 754.00 | | | 23 754.00 |
DL TOTAL (I) | 29 716.00 | 5 962.00 | | 29 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 289.00 | 61 172.00 | | 52 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 323.00 | 80 893.00 | | 94 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 189.00 | 178 929.00 | | 182 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 192.00 | 15 699.00 | | 18 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 995.00 | 336 694.00 | | 346 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 712.00 | 342 656.00 | | 376 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 803.00 | 286 314.00 | | 305 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 894.00 | | 475.00 | 250 894.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 898.00 | | | 10 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 946.00 | | 460.00 | 239 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | 15.00 | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 620.00 | 19 226.00 | | 178 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 898.00 | | | 10 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 721.00 | 19 226.00 | | 167 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 189.00 | 182 189.00 | | 182 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 349.00 | 12 349.00 | | 12 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
UX Autres créances clients | 14 897.00 | 14 897.00 | | 14 897.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
VB T. V. A. | 32 966.00 | 32 966.00 | | 32 966.00 |
VC Groupe et associés | 158 879.00 | 158 879.00 | | 158 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 289.00 | 12 110.00 | 40 178.00 | 52 289.00 |
VI Groupe et associés | 94 323.00 | 94 323.00 | | 94 323.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 288.00 | | | 55 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 141.00 | | | 64 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 138.00 | 212 138.00 | | 212 138.00 |
VW T.V.A. | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 982.00 | 305 803.00 | 40 178.00 | 345 982.00 |