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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 898.00 | 10 898.00 | | 10 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 130.00 | 64 377.00 | 1 753.00 | 66 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 275.00 | 147 998.00 | 26 276.00 | 174 275.00 |
BD Autres titres immobilisés | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 369.00 | 223 274.00 | 28 095.00 | 251 369.00 |
BT Marchandises | 86 378.00 | | 86 378.00 | 86 378.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 243.00 | | 15 243.00 | 15 243.00 |
BZ Autres créances | 430 937.00 | | 430 937.00 | 430 937.00 |
CF Disponibilités | 70 389.00 | | 70 389.00 | 70 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 949.00 | | 603 949.00 | 603 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 319.00 | 223 274.00 | 632 045.00 | 855 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 62 293.00 | 24 216.00 | | 62 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 449.00 | 38 076.00 | | 77 449.00 |
DL TOTAL (I) | 145 243.00 | 67 793.00 | | 145 243.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 959.00 | 40 185.00 | | 27 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 039.00 | 129 539.00 | | 127 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 896.00 | 300 300.00 | | 285 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 906.00 | 36 387.00 | | 45 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 802.00 | 506 412.00 | | 486 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 045.00 | 580 705.00 | | 632 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 194.00 | 478 457.00 | | 471 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 369.00 | | | 251 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 898.00 | | | 10 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 406.00 | | | 240 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65.00 | | | 65.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 214.00 | 12 059.00 | | 211 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 898.00 | | | 10 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 316.00 | 12 059.00 | | 200 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 896.00 | 285 896.00 | | 285 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 882.00 | 17 882.00 | | 17 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 284.00 | 8 284.00 | | 8 284.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 996.00 | 17 996.00 | | 17 996.00 |
UX Autres créances clients | 15 243.00 | 15 243.00 | | 15 243.00 |
VB T. V. A. | 57 069.00 | 57 069.00 | | 57 069.00 |
VC Groupe et associés | 372 614.00 | 372 614.00 | | 372 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 959.00 | 12 351.00 | 15 607.00 | 27 959.00 |
VI Groupe et associés | 127 039.00 | 127 039.00 | | 127 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 224.00 | | | 12 224.00 |
VP Divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 987.00 | 446 987.00 | | 446 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 802.00 | 471 194.00 | 15 607.00 | 486 802.00 |