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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 898.00 | 10 898.00 | | 10 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 130.00 | 62 528.00 | 3 602.00 | 66 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 275.00 | 137 787.00 | 36 487.00 | 174 275.00 |
BD Autres titres immobilisés | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 369.00 | 211 214.00 | 40 155.00 | 251 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 78 485.00 | | 78 485.00 | 78 485.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 543.00 | | 1 543.00 | 1 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 728.00 | | 28 728.00 | 28 728.00 |
BZ Autres créances | 341 428.00 | | 341 428.00 | 341 428.00 |
CF Disponibilités | 89 848.00 | | 89 848.00 | 89 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 550.00 | | 540 550.00 | 540 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 919.00 | 211 214.00 | 580 705.00 | 791 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 24 216.00 | 462.00 | | 24 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 076.00 | 23 754.00 | | 38 076.00 |
DL TOTAL (I) | 67 793.00 | 29 716.00 | | 67 793.00 |
DP Provisions pour risques | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 185.00 | 52 289.00 | | 40 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 539.00 | 94 323.00 | | 129 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 300.00 | 182 189.00 | | 300 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 387.00 | 18 192.00 | | 36 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 412.00 | 346 995.00 | | 506 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 705.00 | 376 712.00 | | 580 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 457.00 | 305 803.00 | | 478 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 369.00 | | | 251 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 898.00 | | | 10 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 406.00 | | | 240 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65.00 | | | 65.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 847.00 | 13 367.00 | | 197 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 898.00 | | | 10 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 948.00 | 13 367.00 | | 186 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 300.00 | 300 300.00 | | 300 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 588.00 | 18 588.00 | | 18 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 721.00 | 6 721.00 | | 6 721.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 924.00 | 7 924.00 | | 7 924.00 |
UX Autres créances clients | 28 728.00 | 28 728.00 | | 28 728.00 |
VB T. V. A. | 48 666.00 | 48 666.00 | | 48 666.00 |
VC Groupe et associés | 292 689.00 | 292 689.00 | | 292 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 185.00 | 12 230.00 | 27 954.00 | 40 185.00 |
VI Groupe et associés | 129 539.00 | 129 539.00 | | 129 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 102.00 | | | 12 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VS Charges constatées d’avance | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 673.00 | 370 673.00 | | 370 673.00 |
VW T.V.A. | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 412.00 | 478 457.00 | 27 954.00 | 506 412.00 |