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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 299.00 | 55 935.00 | 2 364.00 | 58 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 332.00 | 73 776.00 | 59 556.00 | 133 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 614.00 | 29 173.00 | 11 441.00 | 40 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 933.00 | | 15 933.00 | 15 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 178.00 | 158 884.00 | 89 294.00 | 248 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 541.00 | 4 646.00 | 273 895.00 | 278 541.00 |
BZ Autres créances | 176 701.00 | | 176 701.00 | 176 701.00 |
CF Disponibilités | 562 392.00 | | 562 392.00 | 562 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 768.00 | | 48 768.00 | 48 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 066 401.00 | 4 646.00 | 1 061 755.00 | 1 066 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 314 579.00 | 163 530.00 | 1 151 049.00 | 1 314 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 308 147.00 | 169 289.00 | | 308 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 012.00 | 138 858.00 | | 188 012.00 |
DL TOTAL (I) | 507 159.00 | 319 147.00 | | 507 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 604.00 | 91 117.00 | | 76 604.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 283.00 | 4 236.00 | | 4 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 801.00 | 41 418.00 | | 241 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 833.00 | 173 247.00 | | 311 833.00 |
EA Autres dettes | 9 369.00 | 8 499.00 | | 9 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 889.00 | 318 518.00 | | 643 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 151 049.00 | 637 665.00 | | 1 151 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 934.00 | 253 104.00 | | 593 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 484.00 | | 7 694.00 | 240 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 299.00 | | | 58 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 815.00 | | 7 132.00 | 166 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 370.00 | | 563.00 | 15 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 786.00 | | 29 140.00 | 33 786.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 786.00 | | 29 140.00 | 33 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 786.00 | | 29 140.00 | 33 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 15 933.00 | | 15 933.00 | 15 933.00 |
UX Autres créances clients | 278 541.00 | 278 541.00 | | 278 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 701.00 | 176 701.00 | | 176 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 768.00 | 48 768.00 | | 48 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 942.00 | 504 009.00 | 15 933.00 | 519 942.00 |