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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 299.00 | 58 299.00 | | 58 299.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 682.00 | 1 372.00 | 35 310.00 | 36 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 127.00 | 127 400.00 | 87 727.00 | 215 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 991.00 | 93 256.00 | 360 735.00 | 453 991.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 43 265.00 | | 43 265.00 | 43 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 807 366.00 | 280 326.00 | 527 040.00 | 807 366.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 810.00 | | 196 810.00 | 196 810.00 |
BZ Autres créances | 282 430.00 | | 282 430.00 | 282 430.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 636 179.00 | | 636 179.00 | 636 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 328.00 | | 28 328.00 | 28 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 345 479.00 | | 1 345 479.00 | 1 345 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 152 845.00 | 280 326.00 | 1 872 519.00 | 2 152 845.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 666 553.00 | 496 159.00 | | 666 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 718.00 | 170 394.00 | | 155 718.00 |
DL TOTAL (I) | 833 271.00 | 677 553.00 | | 833 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 602 367.00 | 323 224.00 | | 602 367.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 505.00 | 26 569.00 | | 10 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 704.00 | 109 865.00 | | 139 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 033.00 | 354 364.00 | | 277 033.00 |
EA Autres dettes | 9 638.00 | 9 505.00 | | 9 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 039 247.00 | 823 527.00 | | 1 039 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 872 519.00 | 1 501 081.00 | | 1 872 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 856.00 | | | 540 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 684 810.00 | | 490 008.00 | 684 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 933.00 | 43 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 367 452.00 | 807 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 351 519.00 | 669 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 299.00 | | 36 682.00 | 58 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 610 313.00 | | 410 324.00 | 610 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 198.00 | | 43 002.00 | 16 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 733.00 | 83 593.00 | | 196 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 299.00 | 1 372.00 | | 58 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 434.00 | 82 221.00 | | 138 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 002.00 | | 5 002.00 | 5 002.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 002.00 | | 5 002.00 | 5 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 002.00 | | 5 002.00 | 5 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 43 265.00 | 43 265.00 | | 43 265.00 |
UX Autres créances clients | 196 810.00 | 196 810.00 | | 196 810.00 |
VC Groupe et associés | 235 236.00 | 235 236.00 | | 235 236.00 |
VP Divers | 47 194.00 | 47 194.00 | | 47 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 328.00 | 28 328.00 | | 28 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 833.00 | 550 833.00 | | 550 833.00 |