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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 299.00 | 58 299.00 | | 58 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 732.00 | 100 436.00 | 124 296.00 | 224 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 762.00 | 37 998.00 | 14 763.00 | 52 762.00 |
AV Immobilisations en cours | 332 819.00 | | 332 819.00 | 332 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 198.00 | | 16 198.00 | 16 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 810.00 | 196 733.00 | 488 077.00 | 684 810.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 437.00 | 5 002.00 | 138 435.00 | 143 437.00 |
BZ Autres créances | 239 263.00 | | 239 263.00 | 239 263.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 421 086.00 | | 421 086.00 | 421 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 009.00 | | 14 009.00 | 14 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 018 006.00 | 5 002.00 | 1 013 004.00 | 1 018 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 702 816.00 | 201 735.00 | 1 501 081.00 | 1 702 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 496 159.00 | 308 147.00 | | 496 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 394.00 | 188 012.00 | | 170 394.00 |
DL TOTAL (I) | 677 553.00 | 507 159.00 | | 677 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 224.00 | 76 604.00 | | 323 224.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 569.00 | 4 283.00 | | 26 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 865.00 | 241 801.00 | | 109 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 364.00 | 311 833.00 | | 354 364.00 |
EA Autres dettes | 9 505.00 | 9 369.00 | | 9 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 527.00 | 643 889.00 | | 823 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 501 081.00 | 1 151 049.00 | | 1 501 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 222.00 | | | 551 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 884.00 | 37 849.00 | | 158 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 935.00 | 2 364.00 | | 55 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 949.00 | 35 485.00 | | 102 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 646.00 | 5 002.00 | 4 646.00 | 4 646.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 646.00 | 5 002.00 | 4 646.00 | 4 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 646.00 | 5 002.00 | 4 646.00 | 4 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 16 198.00 | 16 198.00 | | 16 198.00 |
UX Autres créances clients | 143 437.00 | 143 437.00 | | 143 437.00 |
VC Groupe et associés | 207 098.00 | 207 098.00 | | 207 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 165.00 | 32 165.00 | | 32 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 009.00 | 14 009.00 | | 14 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 908.00 | 412 908.00 | | 412 908.00 |