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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 640.00 | 4 213.00 | 10 427.00 | 14 640.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 278.00 | 18 469.00 | 40 809.00 | 59 278.00 |
040 Immobilisations financières | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 218.00 | 22 682.00 | 56 536.00 | 79 218.00 |
060 Stock marchandises | 55 372.00 | | 55 372.00 | 55 372.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 738.00 | | 33 738.00 | 33 738.00 |
072 Créances – Autres | 15 512.00 | | 15 512.00 | 15 512.00 |
084 Disponibilités | 4 964.00 | | 4 964.00 | 4 964.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 748.00 | | 110 748.00 | 110 748.00 |
110 Total général Actif | 189 966.00 | 22 682.00 | 167 284.00 | 189 966.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 346.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 007.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 353.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 77 814.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 265.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 117.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 931.00 | |
180 Total général Passif | | | 167 284.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 800.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 700.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 834.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 381 615.00 | 309 773.00 | | 381 615.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 140.00 | | |
230 Autres produits | 155.00 | 183.00 | | 155.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 381 770.00 | 310 096.00 | | 381 770.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 239 307.00 | 209 584.00 | | 239 307.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 576.00 | -8 151.00 | | 7 576.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 217.00 | 11.00 | | 217.00 |
242 Autres charges externes. | 98 685.00 | 89 796.00 | | 98 685.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 780.00 | | | 780.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 097.00 | 3 045.00 | | 3 097.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 537.00 | 6 904.00 | | 14 537.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 363 417.00 | 301 189.00 | | 363 417.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 352.00 | 8 908.00 | | 18 352.00 |
290 Produits exceptionnels | 822.00 | 5.00 | | 822.00 |
294 Charges financières | 1 166.00 | 398.00 | | 1 166.00 |
300 Charges exceptionnelles | 185.00 | 284.00 | | 185.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 817.00 | 1 315.00 | | 2 817.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 007.00 | 6 915.00 | | 15 007.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 918.00 | | | 79 918.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 800.00 | | | 800.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 147.00 | | | 147.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 553.00 | | | 553.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 553.00 | | | 553.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 76 323.00 | | | 76 323.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 46 925.00 | | | 46 925.00 |