| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 640.00 | 10 069.00 | 4 571.00 | 14 640.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 904.00 | 40 754.00 | 19 151.00 | 59 904.00 |
040 Immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 244.00 | 50 823.00 | 29 422.00 | 80 244.00 |
060 Stock marchandises | 89 345.00 | | 89 345.00 | 89 345.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 730.00 | | 21 730.00 | 21 730.00 |
072 Créances – Autres | 10 383.00 | | 10 383.00 | 10 383.00 |
084 Disponibilités | 38 667.00 | | 38 667.00 | 38 667.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 161 407.00 | | 161 407.00 | 161 407.00 |
110 Total général Actif | 241 652.00 | 50 823.00 | 190 829.00 | 241 652.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 44 090.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 535.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 125.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 140.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 704.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 945.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 859.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 704.00 | |
180 Total général Passif | | | 190 829.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 026.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 560.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 703 031.00 | | | 703 031.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 577.00 | | | 577.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 22 411.00 | | | 22 411.00 |
230 Autres produits | 22.00 | | | 22.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 726 041.00 | | | 726 041.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 427 117.00 | | | 427 117.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 11 135.00 | | | 11 135.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 245.00 | | | 245.00 |
242 Autres charges externes. | 247 971.00 | | | 247 971.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -11 471.00 | | | -11 471.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 828.00 | | | 8 828.00 |
252 Charges sociales | 179.00 | | | 179.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 950.00 | | | 13 950.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 714 777.00 | | | 714 777.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 264.00 | | | 11 264.00 |
294 Charges financières | 728.00 | | | 728.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 535.00 | | | 10 535.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 626.00 | | | 626.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 218.00 | | | 79 218.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 139 518.00 | | | 139 518.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 101 974.00 | | | 101 974.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |