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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 640.00 | 7 141.00 | 7 499.00 | 14 640.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 904.00 | 29 731.00 | 30 173.00 | 59 904.00 |
040 Immobilisations financières | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 844.00 | 36 872.00 | 42 972.00 | 79 844.00 |
060 Stock marchandises | 100 480.00 | | 100 480.00 | 100 480.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 531.00 | | 33 531.00 | 33 531.00 |
072 Créances – Autres | 6 115.00 | | 6 115.00 | 6 115.00 |
084 Disponibilités | 41 300.00 | | 41 300.00 | 41 300.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 182 649.00 | | 182 649.00 | 182 649.00 |
110 Total général Actif | 262 493.00 | 36 872.00 | 225 621.00 | 262 493.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 353.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 237.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 590.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 130.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 68 563.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 721.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 338.00 | |
176 Total des dettes | | | 176 031.00 | |
180 Total général Passif | | | 225 621.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 059.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 512 806.00 | | | 512 806.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 437.00 | | | 437.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 513 243.00 | | | 513 243.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 410 174.00 | | | 410 174.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -45 108.00 | | | -45 108.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 342.00 | | | 342.00 |
242 Autres charges externes. | 93 364.00 | | | 93 364.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -11 971.00 | | | -11 971.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 444.00 | | | 10 444.00 |
252 Charges sociales | 3 911.00 | | | 3 911.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 190.00 | | | 14 190.00 |
262 Autres charges | 158.00 | | | 158.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 492 875.00 | | | 492 875.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 368.00 | | | 20 368.00 |
294 Charges financières | 777.00 | | | 777.00 |
300 Charges exceptionnelles | 191.00 | | | 191.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 237.00 | | | 16 237.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 218.00 | | | 79 218.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 102 561.00 | | | 102 561.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 62 143.00 | | | 62 143.00 |