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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 239 766.00 | | 239 766.00 | 239 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 714.00 | 29 888.00 | 75 827.00 | 105 714.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 792.00 | | 53 792.00 | 53 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 352 320.00 | 265 511.00 | 1 086 809.00 | 1 352 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 090 911.00 | | 1 090 911.00 | 1 090 911.00 |
BZ Autres créances | 262 067.00 | | 262 067.00 | 262 067.00 |
CF Disponibilités | 1 830 223.00 | | 1 830 223.00 | 1 830 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 875.00 | | 81 875.00 | 81 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 266 157.00 | | 3 266 157.00 | 3 266 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 618 477.00 | 265 511.00 | 4 352 966.00 | 4 618 477.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 748 798.00 | 231 373.00 | 517 425.00 | 748 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 785.00 | 11 785.00 | | 11 785.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 023 006.00 | 708 072.00 | | 1 023 006.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 179.00 | 1 000.00 | | 1 179.00 |
DH Report à nouveau | 514 349.00 | 500 122.00 | | 514 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 827.00 | 14 407.00 | | 322 827.00 |
DL TOTAL (I) | 1 873 147.00 | 1 235 385.00 | | 1 873 147.00 |
DN Avances conditionnées | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DO TOTAL (II) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 271 220.00 | 837 156.00 | | 1 271 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262.00 | 339 935.00 | | 262.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 124.00 | 156 209.00 | | 459 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 517 046.00 | 306 332.00 | | 517 046.00 |
EA Autres dettes | 79 972.00 | 73 172.00 | | 79 972.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 594.00 | | | 50 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 379 819.00 | 1 712 804.00 | | 2 379 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 352 966.00 | 3 048 189.00 | | 4 352 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 677 443.00 | | 2 677 443.00 | 2 677 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 677 443.00 | | 2 677 443.00 | 2 677 443.00 |
FN Production immobilisée | | | 309 999.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 987 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 525 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 671 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 431 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 230.00 | |
GE Autres charges | | | 14 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 844 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 979.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 170.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 113.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 700.00 | 1 840.00 | | 2 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 700.00 | 1 952.00 | | 2 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 804.00 | 1 546.00 | | 12 804.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 482.00 | 12 062.00 | | 4 482.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 539.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 286.00 | 14 147.00 | | 17 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 586.00 | -12 195.00 | | -14 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -205 633.00 | -150 173.00 | | -205 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 990 268.00 | 2 399 319.00 | | 2 990 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 667 441.00 | 2 384 912.00 | | 2 667 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 322 827.00 | 14 407.00 | | 322 827.00 |