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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 250.00 | 3 517.00 | 733.00 | 4 250.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 079.00 | | 41 079.00 | 41 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 028.00 | 13 764.00 | 79 265.00 | 93 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 792.00 | | 53 792.00 | 53 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 829 635.00 | 112 066.00 | 717 569.00 | 829 635.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 085.00 | | 379 085.00 | 379 085.00 |
BZ Autres créances | 549 184.00 | | 549 184.00 | 549 184.00 |
CF Disponibilités | 1 298 985.00 | | 1 298 985.00 | 1 298 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 536.00 | | 101 536.00 | 101 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 330 620.00 | | 2 330 620.00 | 2 330 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 160 255.00 | 112 066.00 | 3 048 189.00 | 3 160 255.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 637 486.00 | 94 785.00 | 542 701.00 | 637 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 785.00 | 10 000.00 | | 11 785.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 708 072.00 | | | 708 072.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 500 122.00 | 205 635.00 | | 500 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 407.00 | 394 486.00 | | 14 407.00 |
DL TOTAL (I) | 1 235 385.00 | 611 122.00 | | 1 235 385.00 |
DN Avances conditionnées | 100 000.00 | 60 000.00 | | 100 000.00 |
DO TOTAL (II) | 100 000.00 | 60 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 837 156.00 | 272 738.00 | | 837 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339 935.00 | 20 000.00 | | 339 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 209.00 | 12 329.00 | | 156 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 332.00 | 164 916.00 | | 306 332.00 |
EA Autres dettes | 73 172.00 | 2 352.00 | | 73 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 712 804.00 | 472 335.00 | | 1 712 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 048 189.00 | 1 143 457.00 | | 3 048 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 668 028.00 | 262 547.00 | | 668 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 996 475.00 | | 1 996 475.00 | 1 996 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 996 475.00 | | 1 996 475.00 | 1 996 475.00 |
FN Production immobilisée | | | 356 984.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 565.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 397 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 784 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 315 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 606.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 508 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 176.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 385.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -123 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 281.00 | 282.00 | | 10 281.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 113.00 | 220.00 | | 113.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 952.00 | 220.00 | | 1 952.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 546.00 | 3 899.00 | | 1 546.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 062.00 | | | 12 062.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 539.00 | | | 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 147.00 | 3 899.00 | | 14 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 195.00 | -3 679.00 | | -12 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -150 173.00 | -24 948.00 | | -150 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 399 319.00 | 1 515 364.00 | | 2 399 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 384 912.00 | 1 120 878.00 | | 2 384 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 407.00 | 394 486.00 | | 14 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 881.00 | | 482 028.00 | 393 881.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 321 581.00 | | 315 905.00 | 321 581.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 28 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 000.00 | 53 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 274.00 | 829 635.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 637 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 274.00 | 93 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 250.00 | | 41 079.00 | 4 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 558.00 | | 73 744.00 | 37 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 492.00 | | 51 300.00 | 30 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 983.00 | 81 144.00 | 6 212.00 | 36 983.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 134.00 | 67 651.00 | | 27 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 101.00 | 1 417.00 | | 2 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 748.00 | 12 077.00 | 6 212.00 | 7 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 339 935.00 | 339 935.00 | | 339 935.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 209.00 | 156 209.00 | | 156 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 657.00 | 25 657.00 | | 25 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 878.00 | 135 878.00 | | 135 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 172.00 | 73 172.00 | | 73 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 792.00 | | 53 792.00 | 53 792.00 |
UX Autres créances clients | 379 085.00 | 379 085.00 | | 379 085.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VB T. V. A. | 30 298.00 | 30 298.00 | | 30 298.00 |
VC Groupe et associés | 339 935.00 | 339 935.00 | | 339 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 837 156.00 | 132 314.00 | 704 842.00 | 837 156.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 582.00 | | | 85 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 150 173.00 | 150 173.00 | | 150 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 816.00 | 67 816.00 | | 67 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 737.00 | 27 737.00 | | 27 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 536.00 | 101 536.00 | | 101 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 083 597.00 | 1 029 805.00 | 53 792.00 | 1 083 597.00 |
VW T.V.A. | 76 981.00 | 76 981.00 | | 76 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 712 804.00 | 1 007 962.00 | 704 842.00 | 1 712 804.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 440.00 | | | 23 440.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 170 171.00 | | | 170 171.00 |
ST Autres comptes | 246 489.00 | | | 246 489.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 367 392.00 | | | 367 392.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 347 571.00 | | | 347 571.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 159 983.00 | | | 159 983.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 784 052.00 | | | 784 052.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |