| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 000.00 | 6 231.00 | 17 769.00 | 24 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 470 102.00 | | 470 102.00 | 470 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 134.00 | 48 293.00 | 98 841.00 | 147 134.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 792.00 | | 53 792.00 | 53 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 787 430.00 | 464 377.00 | 1 323 053.00 | 1 787 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 490.00 | | 13 490.00 | 13 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 069 341.00 | | 2 069 341.00 | 2 069 341.00 |
BZ Autres créances | 2 369 060.00 | | 2 369 060.00 | 2 369 060.00 |
CF Disponibilités | 1 367 116.00 | | 1 367 116.00 | 1 367 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 895 231.00 | | 5 895 231.00 | 5 895 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 682 661.00 | 464 377.00 | 7 218 284.00 | 7 682 661.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 892 402.00 | 409 854.00 | 482 548.00 | 892 402.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 046.00 | 11 785.00 | | 12 046.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 057 528.00 | 1 023 006.00 | | 1 057 528.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
DH Report à nouveau | 837 177.00 | 514 349.00 | | 837 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 118 399.00 | 322 827.00 | | 2 118 399.00 |
DL TOTAL (I) | 4 026 329.00 | 1 873 147.00 | | 4 026 329.00 |
DN Avances conditionnées | 75 000.00 | 100 000.00 | | 75 000.00 |
DO TOTAL (II) | 75 000.00 | 100 000.00 | | 75 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 138 017.00 | 1 271 220.00 | | 1 138 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 262.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 583 682.00 | 459 124.00 | | 583 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 282 831.00 | 517 046.00 | | 1 282 831.00 |
EA Autres dettes | 55 687.00 | 79 972.00 | | 55 687.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 738.00 | 50 594.00 | | 56 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 116 955.00 | 2 379 819.00 | | 3 116 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 218 284.00 | 4 352 966.00 | | 7 218 284.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 141 656.00 | | 6 141 656.00 | 6 141 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 141 656.00 | | 6 141 656.00 | 6 141 656.00 |
FN Production immobilisée | | | 373 940.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 575 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 802 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 290 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 717 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 225.00 | |
GE Autres charges | | | 9 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 125 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 450 280.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 367.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 927.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 444 607.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 650.00 | 2 700.00 | | 1 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 150.00 | 2 700.00 | | 5 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 565.00 | 12 804.00 | | 2 565.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 482.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 565.00 | 17 286.00 | | 2 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 585.00 | -14 586.00 | | 2 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 328 792.00 | -205 633.00 | | 328 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 588 096.00 | 2 990 268.00 | | 6 588 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 469 696.00 | 2 667 441.00 | | 4 469 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 118 399.00 | 322 827.00 | | 2 118 399.00 |