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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 134 500.00 | | 134 500.00 | 134 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 668.00 | | 189 668.00 | 189 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 392 588.00 | | 10 392 588.00 | 10 392 588.00 |
BZ Autres créances | 5 213 650.00 | | 5 213 650.00 | 5 213 650.00 |
CF Disponibilités | 484 453.00 | | 484 453.00 | 484 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 272.00 | | 42 272.00 | 42 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 132 963.00 | | 16 132 963.00 | 16 132 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 322 631.00 | | 16 322 631.00 | 16 322 631.00 |
CU Autres participations | 55 168.00 | | 55 168.00 | 55 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 447 801.00 | -633 490.00 | | -1 447 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 363 732.00 | -814 311.00 | | 2 363 732.00 |
DK Provisions réglementées | 11 410.00 | 6 376.00 | | 11 410.00 |
DL TOTAL (I) | 1 227 341.00 | -1 141 425.00 | | 1 227 341.00 |
DP Provisions pour risques | 36 383.00 | | | 36 383.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 383.00 | | | 36 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 227.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 618 315.00 | 3 445 127.00 | | 2 618 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 363 242.00 | 3 481 900.00 | | 10 363 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 035 833.00 | 588 646.00 | | 2 035 833.00 |
EA Autres dettes | 37 446.00 | 40 478.00 | | 37 446.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 071.00 | 2 176.00 | | 4 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 058 908.00 | 7 561 553.00 | | 15 058 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 322 631.00 | 6 420 128.00 | | 16 322 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 68 181.00 | | 68 181.00 | 68 181.00 |
FG Production vendue services | 10 556 183.00 | | 10 556 183.00 | 10 556 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 624 364.00 | | 10 624 364.00 | 10 624 364.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 246 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 870 747.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 279 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 487 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 840.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 383.00 | |
GE Autres charges | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 111 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 758 953.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 038.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 756 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 165.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 034.00 | 5 034.00 | | 5 034.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 214.00 | 5 199.00 | | 6 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 214.00 | -5 199.00 | | -6 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 386 968.00 | | | 386 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 876 785.00 | 2 673 083.00 | | 10 876 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 513 052.00 | 3 487 394.00 | | 8 513 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 363 732.00 | -814 311.00 | | 2 363 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 168.00 | | 134 500.00 | 55 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 168.00 | | | 55 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 376.00 | 5 034.00 | | 6 376.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 36 383.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 6 376.00 | 41 417.00 | | 6 376.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 383.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 034.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 363 242.00 | 10 363 242.00 | | 10 363 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 138.00 | 101 138.00 | | 101 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 819.00 | 137 819.00 | | 137 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 446.00 | 37 446.00 | | 37 446.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 071.00 | 4 071.00 | | 4 071.00 |
UX Autres créances clients | 10 392 588.00 | 10 392 588.00 | | 10 392 588.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VB T. V. A. | 1 863 229.00 | 1 863 229.00 | | 1 863 229.00 |
VC Groupe et associés | 2 756 561.00 | 2 756 561.00 | | 2 756 561.00 |
VI Groupe et associés | 2 618 315.00 | 2 618 315.00 | | 2 618 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 155.00 | 78 155.00 | | 78 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 593 719.00 | 593 719.00 | | 593 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 272.00 | 42 272.00 | | 42 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 648 509.00 | 15 648 509.00 | | 15 648 509.00 |
VW T.V.A. | 1 718 721.00 | 1 718 721.00 | | 1 718 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 058 906.00 | 15 058 906.00 | | 15 058 906.00 |