| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 239 200.00 | 60 114.00 | 179 086.00 | 239 200.00 |
AV Immobilisations en cours | 54 200.00 | | 54 200.00 | 54 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 698 568.00 | 3 415 282.00 | 283 286.00 | 3 698 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 512 133.00 | | 10 512 133.00 | 10 512 133.00 |
BZ Autres créances | 9 743 685.00 | 246 561.00 | 9 497 124.00 | 9 743 685.00 |
CF Disponibilités | 733 019.00 | | 733 019.00 | 733 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 957.00 | | 32 957.00 | 32 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 021 793.00 | 246 561.00 | 20 775 232.00 | 21 021 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 720 361.00 | 3 661 843.00 | 21 058 519.00 | 24 720 361.00 |
CU Autres participations | 3 405 168.00 | 3 355 168.00 | 50 000.00 | 3 405 168.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 915 931.00 | -1 447 801.00 | | 915 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 295 270.00 | 2 363 732.00 | | -1 295 270.00 |
DK Provisions réglementées | 16 444.00 | 11 410.00 | | 16 444.00 |
DL TOTAL (I) | -62 894.00 | 1 227 341.00 | | -62 894.00 |
DP Provisions pour risques | 210 082.00 | 36 383.00 | | 210 082.00 |
DR TOTAL (IV) | 210 082.00 | 36 383.00 | | 210 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 417 736.00 | 2 618 315.00 | | 417 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 270 221.00 | 10 363 242.00 | | 18 270 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 155 282.00 | 2 035 833.00 | | 2 155 282.00 |
EA Autres dettes | 66 621.00 | 37 446.00 | | 66 621.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 471.00 | 4 071.00 | | 1 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 911 331.00 | 15 058 908.00 | | 20 911 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 058 519.00 | 16 322 631.00 | | 21 058 519.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 254 236.00 | | 254 236.00 | 254 236.00 |
FG Production vendue services | 11 989 311.00 | | 11 989 311.00 | 11 989 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 243 547.00 | | 12 243 547.00 | 12 243 547.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 189 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 432 691.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 266 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 497 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 855 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 337 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 114.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 246 561.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 210 082.00 | |
GE Autres charges | | | 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 568 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 863 861.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 373.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 355 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 357 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 348 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -484 799.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90.00 | | | 90.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 687.00 | 1 180.00 | | 2 687.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 034.00 | 5 034.00 | | 5 034.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 721.00 | 6 214.00 | | 7 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 631.00 | -6 214.00 | | -7 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 802 840.00 | 386 968.00 | | 802 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 441 154.00 | 10 876 785.00 | | 12 441 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 736 424.00 | 8 513 052.00 | | 13 736 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 295 270.00 | 2 363 732.00 | | -1 295 270.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 668.00 | | 3 589 200.00 | 189 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 405 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 80 300.00 | | 3 698 568.00 | 80 300.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 80 300.00 | | 54 200.00 | 80 300.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 500.00 | | | 134 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 168.00 | | 3 350 000.00 | 55 168.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 54 200.00 | | | 54 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 60 114.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 60 114.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 410.00 | 5 034.00 | | 11 410.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 383.00 | 210 082.00 | 36 383.00 | 36 383.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 246 561.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 601 729.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 47 793.00 | 3 816 845.00 | 36 383.00 | 47 793.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 456 643.00 | 36 383.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 355 168.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 034.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 270 221.00 | 18 270 221.00 | | 18 270 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 916.00 | 145 916.00 | | 145 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 004.00 | 145 004.00 | | 145 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 621.00 | 66 621.00 | | 66 621.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
UX Autres créances clients | 10 512 133.00 | 10 512 133.00 | | 10 512 133.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
VB T. V. A. | 3 050 359.00 | 3 050 359.00 | | 3 050 359.00 |
VC Groupe et associés | 6 600 128.00 | 6 600 128.00 | | 6 600 128.00 |
VI Groupe et associés | 417 736.00 | 417 736.00 | | 417 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 720.00 | 35 720.00 | | 35 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 070.00 | 89 070.00 | | 89 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 957.00 | 32 957.00 | | 32 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 288 774.00 | 20 288 774.00 | | 20 288 774.00 |
VW T.V.A. | 1 828 642.00 | 1 828 642.00 | | 1 828 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 911 331.00 | 20 911 331.00 | | 20 911 331.00 |