| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 428 035.00 | 157 762.00 | 270 272.00 | 428 035.00 |
AV Immobilisations en cours | 139 285.00 | | 139 285.00 | 139 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 972 488.00 | 3 562 930.00 | 409 557.00 | 3 972 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 133 465.00 | | 15 133 465.00 | 15 133 465.00 |
BZ Autres créances | 12 737 943.00 | 698 162.00 | 12 039 781.00 | 12 737 943.00 |
CF Disponibilités | 698 207.00 | | 698 207.00 | 698 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 571 182.00 | 698 162.00 | 27 873 020.00 | 28 571 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 543 670.00 | 4 261 092.00 | 28 282 577.00 | 32 543 670.00 |
CU Autres participations | 3 405 168.00 | 3 405 168.00 | | 3 405 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -379 338.00 | 915 930.00 | | -379 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 941 551.00 | -1 295 269.00 | | 1 941 551.00 |
DK Provisions réglementées | 21 478.00 | 16 444.00 | | 21 478.00 |
DL TOTAL (I) | 1 883 691.00 | -62 894.00 | | 1 883 691.00 |
DP Provisions pour risques | 942 181.00 | 210 082.00 | | 942 181.00 |
DR TOTAL (IV) | 942 181.00 | 210 082.00 | | 942 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 864.00 | 417 736.00 | | 182 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 099 448.00 | 18 270 221.00 | | 22 099 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 933 277.00 | 2 155 281.00 | | 2 933 277.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 780.00 | | | 96 780.00 |
EA Autres dettes | 124 335.00 | 66 621.00 | | 124 335.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | 1 471.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 456 704.00 | 20 911 331.00 | | 25 456 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 282 577.00 | 21 058 518.00 | | 28 282 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 18 686 364.00 | | 18 686 364.00 | 18 686 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 686 364.00 | | 18 686 364.00 | 18 686 364.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 496 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 182 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 226 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 000 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 409 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 649.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 527 004.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 343 955.00 | |
GE Autres charges | | | 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 667 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 515 087.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 638.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 213.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 648 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 648 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -627 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 888 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 90.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 686.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 034.00 | 5 034.00 | | 5 034.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 034.00 | 7 720.00 | | 5 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 034.00 | -7 630.00 | | -5 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 941 488.00 | 802 840.00 | | 941 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 203 797.00 | 12 441 154.00 | | 19 203 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 262 245.00 | 13 736 423.00 | | 17 262 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 941 551.00 | -1 295 269.00 | | 1 941 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 698 568.00 | | 273 920.00 | 3 698 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 405 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 972 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 428 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 200.00 | | 188 835.00 | 239 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 200.00 | | 85 085.00 | 54 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 405 168.00 | | | 3 405 168.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 114.00 | 97 649.00 | | 60 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 114.00 | 97 649.00 | | 60 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 444.00 | 5 034.00 | | 16 444.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 210 082.00 | 942 182.00 | 210 082.00 | 210 082.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 246 561.00 | 527 004.00 | 75 403.00 | 246 561.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 601 729.00 | 577 004.00 | 75 403.00 | 3 601 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 828 255.00 | 1 524 220.00 | 285 485.00 | 3 828 255.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 870 959.00 | 285 485.00 | |
UG ‐ Financières | | 648 227.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 034.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 099 448.00 | 22 099 448.00 | | 22 099 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 352.00 | 191 352.00 | | 191 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 697.00 | 208 697.00 | | 208 697.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 780.00 | 96 780.00 | | 96 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 335.00 | 124 335.00 | | 124 335.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 15 133 465.00 | 15 133 465.00 | | 15 133 465.00 |
VB T. V. A. | 4 531 766.00 | 4 531 766.00 | | 4 531 766.00 |
VC Groupe et associés | 8 105 451.00 | 8 105 451.00 | | 8 105 451.00 |
VI Groupe et associés | 182 864.00 | 182 864.00 | | 182 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 332.00 | 52 332.00 | | 52 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 727.00 | 100 727.00 | | 100 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 872 975.00 | 27 872 975.00 | | 27 872 975.00 |
VW T.V.A. | 2 480 896.00 | 2 480 896.00 | | 2 480 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 456 705.00 | 25 456 705.00 | | 25 456 705.00 |