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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 802.00 | 447.00 | 1 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 927.00 | 1 072.00 | 4 854.00 | 5 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 344.00 | 4 314.00 | 10 029.00 | 14 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 521.00 | 6 189.00 | 15 331.00 | 21 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 101.00 | | 6 101.00 | 6 101.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 48 594.00 | | 48 594.00 | 48 594.00 |
BT Marchandises | 259 907.00 | | 259 907.00 | 259 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 480.00 | 4 667.00 | 340 813.00 | 345 480.00 |
BZ Autres créances | 108 532.00 | | 108 532.00 | 108 532.00 |
CF Disponibilités | 59 811.00 | | 59 811.00 | 59 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 195.00 | | 3 195.00 | 3 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 624.00 | 4 667.00 | 826 956.00 | 831 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 145.00 | 10 857.00 | 842 288.00 | 853 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 349 181.00 | | | 349 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 588.00 | | | 256 588.00 |
DL TOTAL (I) | 616 770.00 | | | 616 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 491.00 | | | 491.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 320.00 | | | 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 618.00 | | | 209 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 087.00 | | | 15 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 517.00 | | | 225 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 288.00 | | | 842 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 197.00 | | | 225 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 134.00 | 5 388.00 | | 16 134.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 884.00 | 5 388.00 | | 14 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 138.00 | 4 051.00 | | 2 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 385.00 | 417.00 | | 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 753.00 | 3 635.00 | | 1 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 345 481.00 | 345 481.00 | | 345 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 532.00 | 108 532.00 | | 108 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 209.00 | 457 209.00 | | 457 209.00 |