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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 927.00 | 4 374.00 | 1 552.00 | 5 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 339.00 | 11 560.00 | 6 779.00 | 18 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 516.00 | 17 184.00 | 8 332.00 | 25 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 448.00 | | 15 448.00 | 15 448.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 39 153.00 | | 39 153.00 | 39 153.00 |
BT Marchandises | 375 253.00 | | 375 253.00 | 375 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 985.00 | 4 667.00 | 318 317.00 | 322 985.00 |
BZ Autres créances | 62 862.00 | | 62 862.00 | 62 862.00 |
CF Disponibilités | 132 149.00 | | 132 149.00 | 132 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 214.00 | 4 667.00 | 943 547.00 | 948 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 731.00 | 21 852.00 | 951 879.00 | 973 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 402 706.00 | | | 402 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 314.00 | | | 255 314.00 |
DL TOTAL (I) | 669 020.00 | | | 669 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 491.00 | | | 491.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 907.00 | | | 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 537.00 | | | 212 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 004.00 | | | 63 004.00 |
EA Autres dettes | 5 917.00 | | | 5 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 858.00 | | | 282 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 879.00 | | | 951 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 950.00 | | | 281 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 517.00 | | | 25 517.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 267.00 | | | 24 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 903.00 | 5 281.00 | | 11 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 219.00 | 31.00 | | 1 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 684.00 | 5 250.00 | | 10 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 537.00 | 212 537.00 | | 212 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 004.00 | 63 004.00 | | 63 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 918.00 | 5 918.00 | | 5 918.00 |
UX Autres créances clients | 322 985.00 | 322 985.00 | | 322 985.00 |
VI Groupe et associés | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 862.00 | 62 862.00 | | 62 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 211.00 | 386 211.00 | | 386 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 951.00 | 281 951.00 | | 281 951.00 |