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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 218.00 | 31.00 | 1 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 927.00 | 2 908.00 | 3 018.00 | 5 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 339.00 | 7 776.00 | 10 563.00 | 18 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 516.00 | 11 903.00 | 13 613.00 | 25 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 842.00 | | 17 842.00 | 17 842.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 41 034.00 | | 41 034.00 | 41 034.00 |
BT Marchandises | 214 580.00 | | 214 580.00 | 214 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 668.00 | 4 667.00 | 385 001.00 | 389 668.00 |
BZ Autres créances | 58 920.00 | | 58 920.00 | 58 920.00 |
CF Disponibilités | 55 795.00 | | 55 795.00 | 55 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 192.00 | | 3 192.00 | 3 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 218.00 | 4 667.00 | 776 550.00 | 781 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 735.00 | 16 570.00 | 790 164.00 | 806 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 305 770.00 | | | 305 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 935.00 | | | 246 935.00 |
DL TOTAL (I) | 563 706.00 | | | 563 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 491.00 | | | 491.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 501.00 | | | 9 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 583.00 | | | 143 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 701.00 | | | 66 701.00 |
EA Autres dettes | 6 180.00 | | | 6 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 458.00 | | | 226 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 164.00 | | | 790 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 956.00 | | | 216 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 522.00 | | 3 995.00 | 21 522.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 272.00 | | 3 995.00 | 20 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 190.00 | 5 714.00 | | 6 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 802.00 | 417.00 | | 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 387.00 | 5 297.00 | | 5 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 583.00 | 143 583.00 | | 143 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 702.00 | 66 702.00 | | 66 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 181.00 | 6 181.00 | | 6 181.00 |
UX Autres créances clients | 389 669.00 | 389 669.00 | | 389 669.00 |
VI Groupe et associés | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 921.00 | 58 921.00 | | 58 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 782.00 | 451 782.00 | | 451 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 957.00 | 216 957.00 | | 216 957.00 |