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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 000.00 | 5 553.00 | 34 446.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 010.00 | 5 553.00 | 34 456.00 | 40 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 984.00 | 15 046.00 | 24 938.00 | 39 984.00 |
BZ Autres créances | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
CF Disponibilités | 1 369.00 | | 1 369.00 | 1 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 521.00 | 15 046.00 | 28 475.00 | 43 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 531.00 | 20 599.00 | 62 931.00 | 83 531.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 055.00 | | | 18 055.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 32 901.00 | | | 32 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 813.00 | 32 911.00 | | -24 813.00 |
DL TOTAL (I) | 8 198.00 | 33 011.00 | | 8 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 630.00 | 28.00 | | 35 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 753.00 | 1 890.00 | | 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 622.00 | 4 712.00 | | 7 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 947.00 | 8 121.00 | | 6 947.00 |
EA Autres dettes | 3 780.00 | 1 301.00 | | 3 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 733.00 | 16 054.00 | | 54 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 931.00 | 49 066.00 | | 62 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 756.00 | 16 054.00 | | 25 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30.00 | | 40 000.00 | 30.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20.00 | 40 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 554.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 554.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 39 984.00 | 21 929.00 | 18 055.00 | 39 984.00 |
VB T. V. A. | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VC Groupe et associés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 588.00 | 6 611.00 | 28 977.00 | 35 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VI Groupe et associés | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 412.00 | | | 4 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 152.00 | 24 097.00 | 18 055.00 | 42 152.00 |
VW T.V.A. | 6 739.00 | 6 739.00 | | 6 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 733.00 | 25 756.00 | 28 977.00 | 54 733.00 |