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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 088.00 | 29 274.00 | 18 814.00 | 48 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 698.00 | 29 274.00 | 19 424.00 | 48 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 998.00 | | 51 998.00 | 51 998.00 |
BZ Autres créances | 29 873.00 | | 29 873.00 | 29 873.00 |
CF Disponibilités | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 251.00 | | 83 251.00 | 83 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 950.00 | 29 274.00 | 102 676.00 | 131 950.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 16 633.00 | 9 806.00 | | 16 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 890.00 | 6 827.00 | | 1 890.00 |
DL TOTAL (I) | 18 634.00 | 16 743.00 | | 18 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 487.00 | 25 642.00 | | 19 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 432.00 | 10 219.00 | | 4 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 167.00 | 8 244.00 | | 1 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 307.00 | 9 263.00 | | 51 307.00 |
EA Autres dettes | 7 647.00 | 6 768.00 | | 7 647.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 820.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 84 042.00 | 60 958.00 | | 84 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 676.00 | 77 702.00 | | 102 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 652.00 | 42 275.00 | | 71 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 606.00 | | | 50 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 907.00 | 48 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 907.00 | 48 089.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 996.00 | | | 49 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610.00 | | | 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 934.00 | 9 568.00 | 1 227.00 | 20 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 934.00 | 9 568.00 | 1 227.00 | 20 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 610.00 | 17 610.00 | | 17 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 646.00 | 15 646.00 | | 15 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 647.00 | 7 647.00 | | 7 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 51 998.00 | 51 998.00 | | 51 998.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 642.00 | 23 642.00 | | 23 642.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VB T. V. A. | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 804.00 | 89.00 | 715.00 | 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 683.00 | 7 009.00 | 11 674.00 | 18 683.00 |
VI Groupe et associés | 4 433.00 | 4 433.00 | | 4 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 874.00 | | | 6 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 719.00 | 82 119.00 | 600.00 | 82 719.00 |
VW T.V.A. | 15 988.00 | 15 988.00 | | 15 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 042.00 | 71 653.00 | 12 389.00 | 84 042.00 |