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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 995.00 | 20 934.00 | 29 061.00 | 49 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 605.00 | 20 934.00 | 29 671.00 | 50 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 070.00 | | 32 070.00 | 32 070.00 |
BZ Autres créances | 11 957.00 | | 11 957.00 | 11 957.00 |
CF Disponibilités | 3 771.00 | | 3 771.00 | 3 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 030.00 | | 48 030.00 | 48 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 636.00 | 20 934.00 | 77 702.00 | 98 636.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 9 806.00 | 8 088.00 | | 9 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 827.00 | 1 718.00 | | 6 827.00 |
DL TOTAL (I) | 16 743.00 | 9 916.00 | | 16 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 642.00 | 32 378.00 | | 25 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 219.00 | 178.00 | | 10 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 244.00 | 8 118.00 | | 8 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 263.00 | 7 561.00 | | 9 263.00 |
EA Autres dettes | 6 768.00 | 31 990.00 | | 6 768.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 820.00 | | | 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 958.00 | 80 227.00 | | 60 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 702.00 | 90 144.00 | | 77 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 275.00 | 57 992.00 | | 42 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 610.00 | | 8 596.00 | 42 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 50 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 600.00 | 49 996.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 000.00 | | 8 596.00 | 42 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610.00 | | | 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 453.00 | 8 694.00 | 213.00 | 12 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 453.00 | 8 694.00 | 213.00 | 12 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 245.00 | 8 245.00 | | 8 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 769.00 | 6 769.00 | | 6 769.00 |
8L Produits constatés d’avance | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 32 071.00 | 32 071.00 | | 32 071.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 032.00 | 6 032.00 | | 6 032.00 |
VB T. V. A. | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VC Groupe et associés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 557.00 | 6 874.00 | 18 683.00 | 25 557.00 |
VI Groupe et associés | 10 219.00 | 10 219.00 | | 10 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 741.00 | | | 6 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 860.00 | 44 260.00 | 600.00 | 44 860.00 |
VW T.V.A. | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 959.00 | 42 276.00 | 18 683.00 | 60 959.00 |