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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 775.00 | 3 787.00 | 1 988.00 | 5 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 669.00 | 48 493.00 | 64 176.00 | 112 669.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 251 866.00 | | 251 866.00 | 251 866.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 002 541.00 | | 9 002 541.00 | 9 002 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 855 710.00 | 52 280.00 | 28 803 430.00 | 28 855 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 848.00 | | 91 848.00 | 91 848.00 |
BZ Autres créances | 485 990.00 | | 485 990.00 | 485 990.00 |
CF Disponibilités | 725 859.00 | | 725 859.00 | 725 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 635.00 | | 20 635.00 | 20 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 324 332.00 | | 1 324 332.00 | 1 324 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 253 078.00 | 52 280.00 | 30 200 798.00 | 30 253 078.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
CU Autres participations | 19 472 859.00 | | 19 472 859.00 | 19 472 859.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 73 036.00 | | 73 036.00 | 73 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 921 003.00 | 6 921 003.00 | | 8 921 003.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 209 000.00 | 209 000.00 | | 209 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 188 760.00 | 82 490.00 | | 188 760.00 |
DH Report à nouveau | 3 586 434.00 | 1 567 307.00 | | 3 586 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 695.00 | 2 125 397.00 | | 236 695.00 |
DK Provisions réglementées | 35 796.00 | 19 544.00 | | 35 796.00 |
DL TOTAL (I) | 13 177 688.00 | 10 924 742.00 | | 13 177 688.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 5 191 966.00 | 4 885 264.00 | | 5 191 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 465 501.00 | 10 224 613.00 | | 8 465 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 767.00 | 29 371.00 | | 42 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 368.00 | 165 761.00 | | 89 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 834 180.00 | 294 343.00 | | 834 180.00 |
EA Autres dettes | 2 399 328.00 | 576.00 | | 2 399 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 023 109.00 | 15 599 928.00 | | 17 023 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 200 798.00 | 26 524 670.00 | | 30 200 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 274 866.00 | 7 134 973.00 | | 5 274 866.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 546.00 | 552.00 | | 546.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 767.00 | | | 42 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 902 164.00 | | 1 902 164.00 | 1 902 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 902 164.00 | | 1 902 164.00 | 1 902 164.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 910 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 086 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 368 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 778.00 | |
GE Autres charges | | | 7 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 899 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 964.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 766 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 766 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 719 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 719 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 294.00 | 8 510.00 | | 20 294.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 294.00 | 8 510.00 | | 20 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 665.00 | 129 125.00 | | 20 665.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 252.00 | 15 635.00 | | 16 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 917.00 | 144 760.00 | | 36 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 622.00 | -136 250.00 | | -16 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -195 492.00 | -162 325.00 | | -195 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 696 957.00 | 4 330 473.00 | | 2 696 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 460 262.00 | 2 205 076.00 | | 2 460 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 695.00 | 2 125 397.00 | | 236 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 415 059.00 | | 3 453 650.00 | 25 415 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 000.00 | 28 737 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 000.00 | 28 855 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 775.00 | | | 5 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 642.00 | | 32 027.00 | 80 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 328 642.00 | | 3 421 623.00 | 25 328 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 959.00 | 16 321.00 | | 35 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 862.00 | 1 925.00 | | 1 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 097.00 | 14 396.00 | | 34 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 544.00 | 16 252.00 | | 19 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 544.00 | 16 252.00 | | 19 544.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 252.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 5 191 966.00 | 158 405.00 | 5 033 561.00 | 5 191 966.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 368.00 | 89 368.00 | | 89 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 241 488.00 | 241 488.00 | | 241 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 695.00 | 116 695.00 | | 116 695.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 262 203.00 | 262 203.00 | | 262 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 399 328.00 | 2 399 328.00 | | 2 399 328.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 251 866.00 | | 251 866.00 | 251 866.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 002 541.00 | | 9 002 541.00 | 9 002 541.00 |
UX Autres créances clients | 91 848.00 | 91 848.00 | | 91 848.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
VB T. V. A. | 13 387.00 | 13 387.00 | | 13 387.00 |
VC Groupe et associés | 469 896.00 | 469 896.00 | | 469 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 464 955.00 | 1 750 273.00 | 6 714 682.00 | 8 464 955.00 |
VI Groupe et associés | 42 767.00 | 42 767.00 | | 42 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 759 107.00 | | | 1 759 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 718.00 | 10 718.00 | | 10 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 635.00 | 20 635.00 | | 20 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 862 880.00 | 608 473.00 | 9 254 407.00 | 9 862 880.00 |
VW T.V.A. | 203 076.00 | 203 076.00 | | 203 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 023 109.00 | 5 274 866.00 | 11 748 243.00 | 17 023 109.00 |