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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 432.00 | 72 601.00 | 45 831.00 | 118 432.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 387 980.00 | | 4 387 980.00 | 4 387 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 002 541.00 | | 9 002 541.00 | 9 002 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 910 107.00 | 72 601.00 | 56 837 506.00 | 56 910 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508 029.00 | | 508 029.00 | 508 029.00 |
BZ Autres créances | 1 247 837.00 | | 1 247 837.00 | 1 247 837.00 |
CF Disponibilités | 681 151.00 | | 681 151.00 | 681 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 970.00 | | 12 970.00 | 12 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 449 987.00 | | 2 449 987.00 | 2 449 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 666 758.00 | 72 601.00 | 59 594 157.00 | 59 666 758.00 |
CP Parts à moins d’un an | 787 685.00 | | | 787 685.00 |
CU Autres participations | 43 401 154.00 | | 43 401 154.00 | 43 401 154.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 306 664.00 | | 306 664.00 | 306 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 739 619.00 | 8 921 003.00 | | 12 739 619.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 134 384.00 | 209 000.00 | | 7 134 384.00 |
DD Réserve légale (1) | 294 539.00 | 200 595.00 | | 294 539.00 |
DH Report à nouveau | 5 596 230.00 | 3 811 294.00 | | 5 596 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 567 121.00 | 1 878 880.00 | | 3 567 121.00 |
DK Provisions réglementées | 159 057.00 | 54 602.00 | | 159 057.00 |
DL TOTAL (I) | 29 490 950.00 | 15 075 374.00 | | 29 490 950.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 184 754.00 | 5 506 765.00 | | 184 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 000 000.00 | 6 714 682.00 | | 29 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 812 187.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 546.00 | 101 279.00 | | 219 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 935.00 | 692 815.00 | | 384 935.00 |
EA Autres dettes | 313 972.00 | | | 313 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 103 207.00 | 15 827 729.00 | | 30 103 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 594 157.00 | 30 903 103.00 | | 59 594 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 103 207.00 | 4 531 930.00 | | 3 103 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 478 639.00 | | 2 478 639.00 | 2 478 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 478 639.00 | | 2 478 639.00 | 2 478 639.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 388 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 867 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 826 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 259 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 515 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 496.00 | |
GE Autres charges | | | 7 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 776 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 974.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 110 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 838.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 132 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 686 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 686 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 446 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 537 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 097.00 | 8 075.00 | | 1 097.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 097.00 | 28 075.00 | | 1 097.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 832.00 | 199 144.00 | | 4 832.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 063.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 104 455.00 | 18 806.00 | | 104 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 287.00 | 233 013.00 | | 109 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108 190.00 | -204 938.00 | | -108 190.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 30 439.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -138 155.00 | -210 222.00 | | -138 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 001 489.00 | 4 760 412.00 | | 7 001 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 434 368.00 | 2 881 532.00 | | 3 434 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 567 121.00 | 1 878 880.00 | | 3 567 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 833 495.00 | | 28 710 307.00 | 28 833 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 633 695.00 | 56 791 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 633 695.00 | 56 910 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 432.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 432.00 | | | 118 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 715 063.00 | | 28 710 307.00 | 28 715 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 097.00 | 11 504.00 | | 61 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 097.00 | 11 504.00 | | 61 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 54 602.00 | 104 455.00 | | 54 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 602.00 | 104 455.00 | | 54 602.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 104 455.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 184 754.00 | 184 754.00 | | 184 754.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 546.00 | 219 546.00 | | 219 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 333.00 | 49 333.00 | | 49 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 079.00 | 145 079.00 | | 145 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 313 972.00 | 313 972.00 | | 313 972.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 387 980.00 | 787 685.00 | 3 600 295.00 | 4 387 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 002 541.00 | | 9 002 541.00 | 9 002 541.00 |
UX Autres créances clients | 508 029.00 | 508 029.00 | | 508 029.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VB T. V. A. | 48 166.00 | 48 166.00 | | 48 166.00 |
VC Groupe et associés | 877 177.00 | 877 177.00 | | 877 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 000 000.00 | 2 000 000.00 | 12 320 000.00 | 29 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 000 000.00 | | | 29 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 306 713.00 | 306 713.00 | | 306 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 467.00 | 27 467.00 | | 27 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 455.00 | 15 455.00 | | 15 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 970.00 | 12 970.00 | | 12 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 159 357.00 | 2 556 521.00 | 12 602 836.00 | 15 159 357.00 |
VW T.V.A. | 163 055.00 | 163 055.00 | | 163 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 103 207.00 | 3 103 207.00 | 12 320 000.00 | 30 103 207.00 |