| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 432.00 | 61 097.00 | 57 335.00 | 118 432.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 254 663.00 | | 254 663.00 | 254 663.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 002 541.00 | | 9 002 541.00 | 9 002 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 833 495.00 | 61 097.00 | 28 772 398.00 | 28 833 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 971.00 | | 440 971.00 | 440 971.00 |
BZ Autres créances | 1 138 015.00 | | 1 138 015.00 | 1 138 015.00 |
CF Disponibilités | 485 419.00 | | 485 419.00 | 485 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 644.00 | | 19 644.00 | 19 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 084 049.00 | | 2 084 049.00 | 2 084 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 964 200.00 | 61 097.00 | 30 903 103.00 | 30 964 200.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
CU Autres participations | 19 457 859.00 | | 19 457 859.00 | 19 457 859.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 46 656.00 | | 46 656.00 | 46 656.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 921 003.00 | 8 921 003.00 | | 8 921 003.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 209 000.00 | 209 000.00 | | 209 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 595.00 | 188 760.00 | | 200 595.00 |
DH Report à nouveau | 3 811 294.00 | 3 586 434.00 | | 3 811 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 878 880.00 | 236 695.00 | | 1 878 880.00 |
DK Provisions réglementées | 54 602.00 | 35 796.00 | | 54 602.00 |
DL TOTAL (I) | 15 075 374.00 | 13 177 688.00 | | 15 075 374.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 5 506 765.00 | 5 191 966.00 | | 5 506 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 714 682.00 | 8 465 501.00 | | 6 714 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 812 187.00 | 42 767.00 | | 2 812 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 279.00 | 89 368.00 | | 101 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 692 815.00 | 834 180.00 | | 692 815.00 |
EA Autres dettes | | 2 399 328.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 15 827 729.00 | 17 023 109.00 | | 15 827 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 903 103.00 | 30 200 798.00 | | 30 903 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 531 930.00 | 5 274 866.00 | | 4 531 930.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 546.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 167 476.00 | | 2 167 476.00 | 2 167 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 167 476.00 | | 2 167 476.00 | 2 167 476.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 194 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 108 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 505 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 243.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 26 380.00 | |
GE Autres charges | | | 10 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 151 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 126.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 537 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 537 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 677 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 677 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 860 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 904 035.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 075.00 | 20 294.00 | | 8 075.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 075.00 | 20 294.00 | | 28 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 199 144.00 | 20 665.00 | | 199 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 063.00 | | | 15 063.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 806.00 | 16 252.00 | | 18 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 233 013.00 | 36 917.00 | | 233 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -204 938.00 | -16 622.00 | | -204 938.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 439.00 | | | 30 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -210 222.00 | -195 492.00 | | -210 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 760 412.00 | 2 696 957.00 | | 4 760 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 881 532.00 | 2 460 262.00 | | 2 881 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 878 880.00 | 236 695.00 | | 1 878 880.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 855 710.00 | | 9 424.00 | 28 855 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 150.00 | 28 715 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 639.00 | 28 833 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 775.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 714.00 | 118 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 775.00 | | | 5 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 669.00 | | 6 477.00 | 112 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 737 266.00 | | 2 947.00 | 28 737 266.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 280.00 | 15 243.00 | 6 426.00 | 52 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 787.00 | 1 925.00 | 5 712.00 | 3 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 493.00 | 13 318.00 | 714.00 | 48 493.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 35 796.00 | 18 806.00 | | 35 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 796.00 | 18 806.00 | | 35 796.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 806.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 5 506 765.00 | 415 381.00 | 5 091 384.00 | 5 506 765.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 279.00 | 101 279.00 | | 101 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 276 950.00 | 276 950.00 | | 276 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 990.00 | 128 990.00 | | 128 990.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 806.00 | 52 806.00 | | 52 806.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 254 663.00 | | 254 663.00 | 254 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 002 541.00 | | 9 002 541.00 | 9 002 541.00 |
UX Autres créances clients | 440 971.00 | 440 971.00 | | 440 971.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 16 182.00 | 16 182.00 | | 16 182.00 |
VC Groupe et associés | 1 109 897.00 | 1 109 897.00 | | 1 109 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 714 682.00 | 510 267.00 | 6 204 415.00 | 6 714 682.00 |
VI Groupe et associés | 2 812 187.00 | 2 812 187.00 | | 2 812 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 750 267.00 | | | 1 750 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 626.00 | 77 626.00 | | 77 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 437.00 | 10 437.00 | | 10 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 644.00 | 19 644.00 | | 19 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 855 834.00 | 1 598 630.00 | 9 257 204.00 | 10 855 834.00 |
VW T.V.A. | 156 444.00 | 156 444.00 | | 156 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 827 729.00 | 4 531 930.00 | 11 295 799.00 | 15 827 729.00 |