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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 21 910.00 | 14 660.00 | 7 250.00 | 21 910.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 382.00 | 30 601.00 | 25 781.00 | 56 382.00 |
040 Immobilisations financières | 3 269.00 | | 3 269.00 | 3 269.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 276 561.00 | 45 261.00 | 231 300.00 | 276 561.00 |
060 Stock marchandises | 12 822.00 | | 12 822.00 | 12 822.00 |
072 Créances – Autres | 7 370.00 | | 7 370.00 | 7 370.00 |
084 Disponibilités | 19 332.00 | | 19 332.00 | 19 332.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 524.00 | | 39 524.00 | 39 524.00 |
110 Total général Actif | 316 085.00 | 45 261.00 | 270 824.00 | 316 085.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -27 407.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 690.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -32 097.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 212 604.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 423.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 392.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 895.00 | |
176 Total des dettes | | | 302 922.00 | |
180 Total général Passif | | | 270 824.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 720.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 195 659.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 202 285.00 | 139 333.00 | | 202 285.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 1 900.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 1 154.00 | 1 234.00 | | 1 154.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 209 440.00 | 142 467.00 | | 209 440.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 64 927.00 | 43 100.00 | | 64 927.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 345.00 | -8 477.00 | | -4 345.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -12.00 | 123.00 | | -12.00 |
242 Autres charges externes. | 65 066.00 | 62 257.00 | | 65 066.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 918.00 | 39 318.00 | | 52 918.00 |
252 Charges sociales | 9 708.00 | 8 490.00 | | 9 708.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 254.00 | 22 007.00 | | 23 254.00 |
262 Autres charges | 438.00 | 45.00 | | 438.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 213 491.00 | 166 862.00 | | 213 491.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 052.00 | -24 395.00 | | -4 052.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 8.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 2 748.00 | 2 782.00 | | 2 748.00 |
300 Charges exceptionnelles | 892.00 | 238.00 | | 892.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 690.00 | -27 407.00 | | -7 690.00 |