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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 21 910.00 | 21 801.00 | 109.00 | 21 910.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 247.00 | 47 334.00 | 11 914.00 | 59 247.00 |
040 Immobilisations financières | 3 269.00 | | 3 269.00 | 3 269.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 279 426.00 | 69 135.00 | 210 291.00 | 279 426.00 |
060 Stock marchandises | 6 398.00 | | 6 398.00 | 6 398.00 |
072 Créances – Autres | 13 604.00 | | 13 604.00 | 13 604.00 |
084 Disponibilités | 17 973.00 | | 17 973.00 | 17 973.00 |
092 Charges constatées d’avance | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 005.00 | | 38 005.00 | 38 005.00 |
110 Total général Actif | 317 431.00 | 69 135.00 | 248 296.00 | 317 431.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -35 097.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 445.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -33 542.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 195 659.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 087.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 558.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 092.00 | |
176 Total des dettes | | | 281 838.00 | |
180 Total général Passif | | | 248 296.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 865.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 158 769.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 72 139.00 | 202 285.00 | | 72 139.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 52 166.00 | 6 000.00 | | 52 166.00 |
230 Autres produits | 725.00 | 1 154.00 | | 725.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 030.00 | 209 440.00 | | 125 030.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 651.00 | 64 927.00 | | 11 651.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 424.00 | -4 345.00 | | 6 424.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 90.00 | -12.00 | | 90.00 |
242 Autres charges externes. | 54 454.00 | 65 066.00 | | 54 454.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 470.00 | | | 470.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 273.00 | 1 538.00 | | 2 273.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 250.00 | 52 918.00 | | 20 250.00 |
252 Charges sociales | 3 144.00 | 9 708.00 | | 3 144.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 874.00 | 23 254.00 | | 23 874.00 |
262 Autres charges | 31.00 | 438.00 | | 31.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 191.00 | 213 491.00 | | 122 191.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 839.00 | -4 052.00 | | 2 839.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 2 583.00 | 2 748.00 | | 2 583.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 702.00 | 892.00 | | 1 702.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 445.00 | -7 690.00 | | -1 445.00 |