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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 21 910.00 | 21 910.00 | | 21 910.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 747.00 | 50 876.00 | 8 872.00 | 59 747.00 |
040 Immobilisations financières | 3 729.00 | | 3 729.00 | 3 729.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 280 386.00 | 72 786.00 | 207 600.00 | 280 386.00 |
060 Stock marchandises | 11 892.00 | | 11 892.00 | 11 892.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 896.00 | | 2 896.00 | 2 896.00 |
072 Créances – Autres | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
084 Disponibilités | 33 131.00 | | 33 131.00 | 33 131.00 |
092 Charges constatées d’avance | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 493.00 | | 80 493.00 | 80 493.00 |
110 Total général Actif | 360 879.00 | 72 786.00 | 288 093.00 | 360 879.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -36 542.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 166.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -19 376.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 178 769.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 519.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 672.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 182.00 | |
176 Total des dettes | | | 307 470.00 | |
180 Total général Passif | | | 288 093.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 121 415.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 311 292.00 | 72 139.00 | | 311 292.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 584.00 | 52 166.00 | | 12 584.00 |
230 Autres produits | 1 704.00 | 725.00 | | 1 704.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 327 580.00 | 125 030.00 | | 327 580.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 83 548.00 | 11 651.00 | | 83 548.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 493.00 | 6 424.00 | | -5 493.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 85.00 | 90.00 | | 85.00 |
242 Autres charges externes. | 87 920.00 | 54 454.00 | | 87 920.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 117.00 | | | 117.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 602.00 | 2 273.00 | | 2 602.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 454.00 | 20 250.00 | | 110 454.00 |
252 Charges sociales | 22 863.00 | 3 144.00 | | 22 863.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 651.00 | 23 874.00 | | 3 651.00 |
262 Autres charges | 5 093.00 | 31.00 | | 5 093.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 310 722.00 | 122 191.00 | | 310 722.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 858.00 | 2 839.00 | | 16 858.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | | | 14.00 |
294 Charges financières | 2 236.00 | 2 583.00 | | 2 236.00 |
300 Charges exceptionnelles | 471.00 | 1 702.00 | | 471.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 166.00 | -1 445.00 | | 14 166.00 |