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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 404.00 | 3 517.00 | 33 888.00 | 37 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 458.00 | | 37 458.00 | 37 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 863.00 | 3 517.00 | 71 346.00 | 74 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525 060.00 | | 525 060.00 | 525 060.00 |
BZ Autres créances | 44 097.00 | | 44 097.00 | 44 097.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 1 626 890.00 | | 1 626 890.00 | 1 626 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 953.00 | | 15 953.00 | 15 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 212 100.00 | | 2 212 100.00 | 2 212 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 286 962.00 | 3 517.00 | 2 283 446.00 | 2 286 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
DG Autres réserves | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DH Report à nouveau | 963.00 | | | 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 414.00 | 65 839.00 | | 105 414.00 |
DL TOTAL (I) | 214 669.00 | 115 839.00 | | 214 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 555 000.00 | 759 667.00 | | 555 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 488 120.00 | | | 488 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 143.00 | 242 227.00 | | 227 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 860.00 | 121 964.00 | | 329 860.00 |
EA Autres dettes | 28 249.00 | | | 28 249.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 440 405.00 | 128 900.00 | | 440 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 068 777.00 | 1 252 758.00 | | 2 068 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 283 446.00 | 1 368 597.00 | | 2 283 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 924 913.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 924 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 043.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 939 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 035 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 489 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 039.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 673.00 | |
GE Autres charges | | | 1 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 771 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 249.00 | | | 29 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 249.00 | | | -29 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 922.00 | 20 003.00 | | 27 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 940 261.00 | 1 595 702.00 | | 2 940 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 834 847.00 | 1 529 863.00 | | 2 834 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 414.00 | 65 839.00 | | 105 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 248.00 | | 63 614.00 | 11 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 404.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 996.00 | | 29 408.00 | 7 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 252.00 | | 34 206.00 | 3 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 844.00 | 2 672.00 | | 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 844.00 | 2 672.00 | | 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 143.00 | 227 143.00 | | 227 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 329 860.00 | 329 860.00 | | 329 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 516 369.00 | 516 369.00 | | 516 369.00 |
8L Produits constatés d’avance | 440 405.00 | 440 405.00 | | 440 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 458.00 | | 37 458.00 | 37 458.00 |
UX Autres créances clients | 525 060.00 | 525 060.00 | | 525 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 554 167.00 | | 300 000.00 | 554 167.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 097.00 | 44 097.00 | | 44 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 953.00 | 15 953.00 | | 15 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 568.00 | 585 110.00 | 37 458.00 | 622 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 068 777.00 | 1 514 610.00 | 300 000.00 | 2 068 777.00 |