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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 883.00 | 7 459.00 | 31 425.00 | 38 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 577.00 | | 34 577.00 | 34 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 460.00 | 7 459.00 | 66 002.00 | 73 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 548 478.00 | | 548 478.00 | 548 478.00 |
BZ Autres créances | 60 702.00 | | 60 702.00 | 60 702.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 2 136 891.00 | | 2 136 891.00 | 2 136 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 433.00 | | 8 433.00 | 8 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 754 605.00 | | 2 754 605.00 | 2 754 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 828 065.00 | 7 459.00 | 2 820 607.00 | 2 828 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 3 292.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 149 000.00 | 55 000.00 | | 149 000.00 |
DH Report à nouveau | 127.00 | 963.00 | | 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 040.00 | 105 414.00 | | 344 040.00 |
DL TOTAL (I) | 548 167.00 | 214 669.00 | | 548 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485 149.00 | 555 000.00 | | 485 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 000.00 | 488 120.00 | | 326 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 990.00 | 227 143.00 | | 369 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 623 544.00 | 329 860.00 | | 623 544.00 |
EA Autres dettes | 32 612.00 | 28 249.00 | | 32 612.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 435 144.00 | 440 405.00 | | 435 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 272 440.00 | 2 068 777.00 | | 2 272 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 820 607.00 | 2 283 446.00 | | 2 820 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 011 174.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 011 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 018.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 046 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 151 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 933 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 421 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 340.00 | |
GE Autres charges | | | 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 533 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 513 058.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 507 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 142.00 | 29 249.00 | | 49 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 003.00 | -29 249.00 | | -47 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 341.00 | 27 922.00 | | 116 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 048 618.00 | 2 940 261.00 | | 4 048 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 704 578.00 | 2 834 847.00 | | 3 704 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 344 040.00 | 105 414.00 | | 344 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 34 577.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 517.00 | 11 489.00 | 7 547.00 | 3 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 517.00 | 11 489.00 | 7 547.00 | 3 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 990.00 | 369 990.00 | | 369 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 623 544.00 | 623 544.00 | | 623 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 358 612.00 | 358 612.00 | | 358 612.00 |
8L Produits constatés d’avance | 435 144.00 | 435 144.00 | | 435 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 577.00 | | 34 577.00 | 34 577.00 |
UX Autres créances clients | 548 478.00 | 548 478.00 | | 548 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 483 371.00 | 319 312.00 | 164 059.00 | 483 371.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 320 796.00 | | | 320 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 703.00 | 60 703.00 | | 60 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 433.00 | 8 433.00 | | 8 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 191.00 | 617 614.00 | 34 577.00 | 652 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 272 440.00 | 2 108 381.00 | 164 059.00 | 2 272 440.00 |