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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 507.00 | 15 872.00 | 63 636.00 | 79 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 927.00 | | 34 927.00 | 34 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 434.00 | 15 872.00 | 98 563.00 | 114 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 635 958.00 | | 635 958.00 | 635 958.00 |
BZ Autres créances | 54 185.00 | | 54 185.00 | 54 185.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 1 334 551.00 | | 1 334 551.00 | 1 334 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 976.00 | | 16 976.00 | 16 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 041 770.00 | | 2 041 770.00 | 2 041 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 156 204.00 | 15 872.00 | 2 140 332.00 | 2 156 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 149 000.00 | 149 000.00 | | 149 000.00 |
DH Report à nouveau | 763.00 | 127.00 | | 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 736.00 | 344 040.00 | | 391 736.00 |
DL TOTAL (I) | 596 500.00 | 548 167.00 | | 596 500.00 |
DP Provisions pour risques | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 208.00 | 485 149.00 | | 377 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 272.00 | 326 000.00 | | 257 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 335.00 | 369 990.00 | | 148 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 005.00 | 623 544.00 | | 317 005.00 |
EA Autres dettes | 22 504.00 | 32 612.00 | | 22 504.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 331 509.00 | 435 144.00 | | 331 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 453 833.00 | 2 272 440.00 | | 1 453 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 140 332.00 | 2 820 607.00 | | 2 140 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 982 708.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 982 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 950.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 021 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 067 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 826 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 396 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 413.00 | |
GE Autres charges | | | 1 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 324 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 697 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 693 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 139.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 139.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142 827.00 | 49 142.00 | | 142 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 827.00 | 49 142.00 | | 142 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -142 827.00 | -47 003.00 | | -142 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 159 386.00 | 116 341.00 | | 159 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 022 660.00 | 4 048 618.00 | | 5 022 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 630 924.00 | 3 704 578.00 | | 4 630 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 391 736.00 | 344 040.00 | | 391 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 460.00 | | 40 974.00 | 73 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 507.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 883.00 | | 40 624.00 | 38 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 577.00 | | 350.00 | 34 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 459.00 | 8 413.00 | 15 872.00 | 7 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 459.00 | 8 413.00 | 15 872.00 | 7 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 90 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 90 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 90 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 335.00 | 148 335.00 | | 148 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 317 005.00 | 317 005.00 | | 317 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 504.00 | 22 504.00 | | 22 504.00 |
8L Produits constatés d’avance | 331 509.00 | 331 509.00 | | 331 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 927.00 | | 34 927.00 | 34 927.00 |
UX Autres créances clients | 635 958.00 | 635 958.00 | | 635 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 059.00 | 259 857.00 | 114 202.00 | 374 059.00 |
VI Groupe et associés | 257 272.00 | 257 272.00 | | 257 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 312.00 | | | 109 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 185.00 | 54 185.00 | | 54 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 976.00 | 16 976.00 | | 16 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 742 046.00 | 707 119.00 | 34 927.00 | 742 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 453 833.00 | 1 339 630.00 | 114 202.00 | 1 453 833.00 |