| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 710.00 | 1 419.00 | 5 291.00 | 6 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 780.00 | 38 068.00 | 188 712.00 | 226 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 490.00 | 39 488.00 | 194 003.00 | 233 490.00 |
BZ Autres créances | 28 889.00 | | 28 889.00 | 28 889.00 |
CF Disponibilités | 112 980.00 | | 112 980.00 | 112 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 811.00 | | 142 811.00 | 142 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 301.00 | 39 488.00 | 336 813.00 | 376 301.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 86 701.00 | | | 86 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 618.00 | 86 801.00 | | 61 618.00 |
DL TOTAL (I) | 149 419.00 | 87 801.00 | | 149 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 970.00 | 57 243.00 | | 26 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 731.00 | 2 450.00 | | 19 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 623.00 | 16 148.00 | | 13 623.00 |
EA Autres dettes | 7 071.00 | 2 730.00 | | 7 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 395.00 | 78 571.00 | | 187 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 813.00 | 166 372.00 | | 336 813.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 577.00 | 34 911.00 | | 4 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 577.00 | 34 911.00 | | 4 577.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 970.00 | 26 970.00 | | 26 970.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 731.00 | 19 731.00 | | 19 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 623.00 | 13 623.00 | | 13 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 071.00 | 7 071.00 | | 7 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 830.00 | 29 830.00 | | 29 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 830.00 | 29 830.00 | | 29 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 395.00 | 187 395.00 | | 187 395.00 |