| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 440.00 | 5 121.00 | 2 319.00 | 7 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 713.00 | 109 005.00 | 101 708.00 | 210 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 153.00 | 114 126.00 | 104 027.00 | 218 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 644.00 | | 36 644.00 | 36 644.00 |
BZ Autres créances | 46 182.00 | | 46 182.00 | 46 182.00 |
CF Disponibilités | 160 565.00 | | 160 565.00 | 160 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 542.00 | | 249 542.00 | 249 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 694.00 | 114 126.00 | 353 569.00 | 467 694.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 181 947.00 | 148 319.00 | | 181 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 531.00 | 33 628.00 | | 10 531.00 |
DL TOTAL (I) | 193 578.00 | 183 047.00 | | 193 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 473.00 | 106 225.00 | | 82 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73.00 | 12 687.00 | | 73.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 385.00 | | | 43 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 619.00 | 1 312.00 | | 7 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 794.00 | 16 575.00 | | 15 794.00 |
EA Autres dettes | 10 648.00 | 9 681.00 | | 10 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 991.00 | 146 480.00 | | 159 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 569.00 | 329 526.00 | | 353 569.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 73.00 | | | 73.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 742.00 | | 15 411.00 | 242 742.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 000.00 | 218 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 000.00 | 218 153.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 742.00 | | 15 411.00 | 242 742.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 649.00 | 47 121.00 | 21 644.00 | 88 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 649.00 | 47 121.00 | 21 644.00 | 88 649.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 619.00 | 7 619.00 | | 7 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 794.00 | 15 794.00 | | 15 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 721.00 | 10 721.00 | | 10 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 473.00 | 23 926.00 | 58 547.00 | 82 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 827.00 | 82 827.00 | | 82 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 827.00 | 82 827.00 | | 82 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 606.00 | 58 059.00 | 58 547.00 | 116 606.00 |