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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 440.00 | 3 259.00 | 4 181.00 | 7 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 302.00 | 85 390.00 | 149 912.00 | 235 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 742.00 | 88 649.00 | 154 093.00 | 242 742.00 |
BZ Autres créances | 45 214.00 | | 45 214.00 | 45 214.00 |
CF Disponibilités | 130 219.00 | | 130 219.00 | 130 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 175 433.00 | | 175 433.00 | 175 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 175.00 | 88 649.00 | 329 526.00 | 418 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 148 319.00 | 86 701.00 | | 148 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 628.00 | 61 618.00 | | 33 628.00 |
DL TOTAL (I) | 183 047.00 | 149 419.00 | | 183 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 225.00 | 120 000.00 | | 106 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 687.00 | 26 970.00 | | 12 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 312.00 | 19 731.00 | | 1 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 575.00 | 13 623.00 | | 16 575.00 |
EA Autres dettes | 9 681.00 | 7 071.00 | | 9 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 480.00 | 187 395.00 | | 146 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 526.00 | 336 813.00 | | 329 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 480.00 | 187 395.00 | | 146 480.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 687.00 | | | 12 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 161.00 | | 88 649.00 | 49 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 488.00 | 49 161.00 | | 39 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 488.00 | 49 161.00 | | 39 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 233 490.00 | | 9 252.00 | 233 490.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 488.00 | 49 161.00 | | 39 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 575.00 | 16 575.00 | | 16 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 368.00 | 22 368.00 | | 22 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 225.00 | 82 473.00 | 23 752.00 | 106 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 214.00 | 45 214.00 | | 45 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 214.00 | 45 214.00 | | 45 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 480.00 | 122 728.00 | 23 752.00 | 146 480.00 |