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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | 2 186.00 | 7 814.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 775.00 | 1 043.00 | 13 732.00 | 14 775.00 |
040 Immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 175.00 | 3 229.00 | 24 946.00 | 28 175.00 |
060 Stock marchandises | 106 500.00 | | 106 500.00 | 106 500.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 263.00 | | 3 263.00 | 3 263.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 117 516.00 | | 117 516.00 | 117 516.00 |
072 Créances – Autres | 17 156.00 | | 17 156.00 | 17 156.00 |
084 Disponibilités | 143 283.00 | | 143 283.00 | 143 283.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 388 944.00 | | 388 944.00 | 388 944.00 |
110 Total général Actif | 417 119.00 | 3 229.00 | 413 890.00 | 417 119.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 148 610.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 149 610.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 209 402.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 224.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 878.00 | |
176 Total des dettes | | | 264 280.00 | |
180 Total général Passif | | | 413 890.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 175.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 175.00 | | | 28 175.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 89 215.00 | | | 89 215.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |