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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 38 083.00 | 20 856.00 | 17 228.00 | 38 083.00 |
028 Immobilisations corporelles | 157 013.00 | 47 869.00 | 109 144.00 | 157 013.00 |
040 Immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 198 496.00 | 68 724.00 | 129 772.00 | 198 496.00 |
060 Stock marchandises | 95 116.00 | 78 170.00 | 16 946.00 | 95 116.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 176 235.00 | 50 718.00 | 125 516.00 | 176 235.00 |
072 Créances – Autres | 55 056.00 | | 55 056.00 | 55 056.00 |
084 Disponibilités | 513 842.00 | | 513 842.00 | 513 842.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 840 249.00 | 128 888.00 | 711 361.00 | 840 249.00 |
110 Total général Actif | 1 038 745.00 | 197 613.00 | 841 132.00 | 1 038 745.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 104.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 340 320.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 350 525.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 284 750.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 87 015.00 | | |
172 Autres dettes | | | 205 857.00 | |
176 Total des dettes | | | 490 608.00 | |
180 Total général Passif | | | 841 132.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 198 496.00 | | | 198 496.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 416 724.00 | | | 416 724.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 215 282.00 | | | 215 282.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 78 170.00 | | | 78 170.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 49 041.00 | | | 49 041.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 127 211.00 | | | 127 211.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |