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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 38 083.00 | 8 161.00 | 29 922.00 | 38 083.00 |
028 Immobilisations corporelles | 157 013.00 | 17 766.00 | 139 246.00 | 157 013.00 |
040 Immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 198 496.00 | 25 927.00 | 172 568.00 | 198 496.00 |
060 Stock marchandises | 111 200.00 | | 111 200.00 | 111 200.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 263.00 | | 3 263.00 | 3 263.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 152 004.00 | 1 678.00 | 150 326.00 | 152 004.00 |
072 Créances – Autres | 397 591.00 | | 397 591.00 | 397 591.00 |
084 Disponibilités | 1 259 254.00 | | 1 259 254.00 | 1 259 254.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 924 537.00 | 1 678.00 | 1 922 859.00 | 1 924 537.00 |
110 Total général Actif | 2 123 033.00 | 27 605.00 | 2 095 428.00 | 2 123 033.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 589 104.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 590 204.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 903 132.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 196 324.00 | | |
172 Autres dettes | | | 602 087.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 505 223.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 095 428.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 170 321.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 170 321.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 28 083.00 | | | 28 083.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 139 738.00 | | | 139 738.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 175.00 | | | 28 175.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 170 321.00 | | | 170 321.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 903 476.00 | | | 903 476.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 748 293.00 | | | 748 293.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |