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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 128.00 | 6 128.00 | | 6 128.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 16 096.00 | | 16 096.00 | 16 096.00 |
AP Constructions | 342 346.00 | 275 352.00 | 66 994.00 | 342 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 345 975.00 | 1 689 060.00 | 656 915.00 | 2 345 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 234.00 | 270 748.00 | 75 485.00 | 346 234.00 |
AX Avances et acomptes | 10 560.00 | | 10 560.00 | 10 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 090 252.00 | 2 241 288.00 | 848 964.00 | 3 090 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 196 451.00 | | 196 451.00 | 196 451.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 482 023.00 | | 482 023.00 | 482 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 817 006.00 | | 817 006.00 | 817 006.00 |
BZ Autres créances | 898 431.00 | | 898 431.00 | 898 431.00 |
CF Disponibilités | 193 389.00 | | 193 389.00 | 193 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 258 604.00 | | 258 604.00 | 258 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 845 907.00 | | 2 845 907.00 | 2 845 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 936 160.00 | 2 241 288.00 | 3 694 871.00 | 5 936 160.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 915 212.00 | | | 915 212.00 |
DH Report à nouveau | -326 191.00 | | | -326 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 721.00 | | | 29 721.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 896.00 | | | 15 896.00 |
DL TOTAL (I) | 1 734 639.00 | | | 1 734 639.00 |
DP Provisions pour risques | 43 676.00 | | | 43 676.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 676.00 | | | 43 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 127.00 | | | 345 127.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 231 261.00 | | | 231 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 634 332.00 | | | 634 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 870.00 | | | 153 870.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 542.00 | | | 23 542.00 |
EA Autres dettes | 63 611.00 | | | 63 611.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 464 809.00 | | | 464 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 916 555.00 | | | 1 916 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 694 871.00 | | | 3 694 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 422 254.00 | | | 1 422 254.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 406.00 | | | 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 758 707.00 | | 2 758 707.00 | 2 758 707.00 |
FG Production vendue services | -153 518.00 | | -153 518.00 | -153 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 605 188.00 | | 2 605 188.00 | 2 605 188.00 |
FM Production stockée | | | 209 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 028.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 920 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 458 817.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 286 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 622 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 233 996.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 16 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 900 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 866.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 933.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 834.00 | | | 18 834.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 171.00 | | | 7 171.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 069.00 | | | 7 069.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 118.00 | | | 5 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 188.00 | | | 12 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 501.00 | | | 3 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 501.00 | | | 3 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 686.00 | | | 8 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 936 962.00 | | | 2 936 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 907 241.00 | | | 2 907 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 721.00 | | | 29 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 009 373.00 | | 95 999.00 | 3 009 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 118.00 | 3 090 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 118.00 | 3 061 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 995.00 | | | 28 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 980 332.00 | | 95 999.00 | 2 980 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 022 411.00 | 233 996.00 | 15 118.00 | 2 022 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 128.00 | | | 6 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 016 283.00 | 233 996.00 | 15 118.00 | 2 016 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 677.00 | 25 000.00 | 40 000.00 | 58 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 677.00 | 25 000.00 | 40 000.00 | 58 677.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 000.00 | 40 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 634 332.00 | 634 332.00 | | 634 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 871.00 | 153 871.00 | | 153 871.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 542.00 | 23 542.00 | | 23 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 611.00 | 63 611.00 | | 63 611.00 |
8L Produits constatés d’avance | 464 810.00 | 464 810.00 | | 464 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
UX Autres créances clients | 817 007.00 | 817 007.00 | | 817 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 722.00 | 81 682.00 | 263 039.00 | 344 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 406.00 | | | 39 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 898 431.00 | 896 616.00 | 1 815.00 | 898 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 258 604.00 | 258 604.00 | | 258 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 974 087.00 | 1 972 227.00 | 1 860.00 | 1 974 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 685 294.00 | 1 422 255.00 | 263 039.00 | 1 685 294.00 |