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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 128.00 | 6 128.00 | | 6 128.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 116 096.00 | 861.00 | 115 234.00 | 116 096.00 |
AP Constructions | 462 058.00 | 304 888.00 | 157 169.00 | 462 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 373 784.00 | 1 977 365.00 | 396 418.00 | 2 373 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 288.00 | 308 800.00 | 76 488.00 | 385 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 366 268.00 | 2 598 044.00 | 768 224.00 | 3 366 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 052.00 | | 136 052.00 | 136 052.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 336 645.00 | | 336 645.00 | 336 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 980 888.00 | | 980 888.00 | 980 888.00 |
BZ Autres créances | 1 164 891.00 | | 1 164 891.00 | 1 164 891.00 |
CF Disponibilités | 254 239.00 | | 254 239.00 | 254 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 009.00 | | 115 009.00 | 115 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 987 726.00 | | 2 987 726.00 | 2 987 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 353 994.00 | 2 598 044.00 | 3 755 950.00 | 6 353 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 915 212.00 | | | 915 212.00 |
DH Report à nouveau | -86 983.00 | | | -86 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 144.00 | | | 222 144.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 672.00 | | | 5 672.00 |
DL TOTAL (I) | 2 156 046.00 | | | 2 156 046.00 |
DP Provisions pour risques | 116 500.00 | | | 116 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 116 500.00 | | | 116 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 172.00 | | | 181 172.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108 039.00 | | | 108 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 896.00 | | | 402 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 989.00 | | | 246 989.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 188 496.00 | | | 188 496.00 |
EA Autres dettes | 65 724.00 | | | 65 724.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 290 086.00 | | | 290 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 483 404.00 | | | 1 483 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 755 950.00 | | | 3 755 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 277 060.00 | | | 1 277 060.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 163.00 | | | 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 511 189.00 | | 4 511 189.00 | 4 511 189.00 |
FG Production vendue services | 317 866.00 | | 317 866.00 | 317 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 829 055.00 | | 4 829 055.00 | 4 829 055.00 |
FM Production stockée | | | -273 052.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 571 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 611 617.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 39 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 301 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 839 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 931.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 80 000.00 | |
GE Autres charges | | | 10 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 365 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 772.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 886.00 | | | 5 886.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 186.00 | | | 10 186.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 959.00 | | | 4 959.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 959.00 | | | 4 959.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 919.00 | | | 4 919.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30.00 | | | -30.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 589 137.00 | | | 4 589 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 366 992.00 | | | 4 366 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 144.00 | | | 222 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 442 113.00 | 165 931.00 | 10 000.00 | 2 442 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 128.00 | | | 6 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 435 985.00 | 165 931.00 | 10 000.00 | 2 435 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 500.00 | 80 000.00 | | 36 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 500.00 | 80 000.00 | | 36 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 896.00 | 402 896.00 | | 402 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 246 989.00 | 246 989.00 | | 246 989.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 188 496.00 | 188 496.00 | | 188 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 724.00 | 65 724.00 | | 65 724.00 |
8L Produits constatés d’avance | 290 086.00 | 290 086.00 | | 290 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
UX Autres créances clients | 980 888.00 | 980 888.00 | | 980 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 009.00 | 82 705.00 | 98 305.00 | 181 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 100.00 | | | 82 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 164 891.00 | 1 164 891.00 | | 1 164 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 010.00 | 115 010.00 | | 115 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 260 835.00 | 2 260 790.00 | 45.00 | 2 260 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 375 365.00 | 1 277 060.00 | 98 305.00 | 1 375 365.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | 25.00 | | 22.00 |