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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 128.00 | 6 128.00 | | 6 128.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 16 096.00 | | 16 096.00 | 16 096.00 |
AP Constructions | 342 346.00 | 288 637.00 | 53 709.00 | 342 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 377 484.00 | 1 860 592.00 | 516 892.00 | 2 377 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 812.00 | 286 755.00 | 58 057.00 | 344 812.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 490.00 | | 12 490.00 | 12 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 122 270.00 | 2 442 113.00 | 680 157.00 | 3 122 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 175 456.00 | | 175 456.00 | 175 456.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 609 698.00 | | 609 698.00 | 609 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 881 111.00 | | 881 111.00 | 881 111.00 |
BZ Autres créances | 1 055 918.00 | | 1 055 918.00 | 1 055 918.00 |
CF Disponibilités | 251 854.00 | | 251 854.00 | 251 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 233 666.00 | | 233 666.00 | 233 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 207 706.00 | | 3 207 706.00 | 3 207 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 329 976.00 | 2 442 113.00 | 3 887 863.00 | 6 329 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 915 212.00 | | | 915 212.00 |
DH Report à nouveau | -296 469.00 | | | -296 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 486.00 | | | 209 486.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 631.00 | | | 10 631.00 |
DL TOTAL (I) | 1 938 861.00 | | | 1 938 861.00 |
DP Provisions pour risques | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 307.00 | | | 263 307.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 145 377.00 | | | 145 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 693 289.00 | | | 693 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 217.00 | | | 187 217.00 |
EA Autres dettes | 65 724.00 | | | 65 724.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 557 586.00 | | | 557 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 912 501.00 | | | 1 912 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 887 863.00 | | | 3 887 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 586 184.00 | | | 1 586 184.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 176.00 | | | 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 248 904.00 | | 4 248 904.00 | 4 248 904.00 |
FG Production vendue services | 16 669.00 | | 16 669.00 | 16 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 265 573.00 | | 4 265 573.00 | 4 265 573.00 |
FM Production stockée | | | 127 674.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 463 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 672 697.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 265 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 745 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 444.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 500.00 | |
GE Autres charges | | | 7 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 253 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 012.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 849.00 | | | 7 849.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 264.00 | | | 5 264.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 332.00 | | | 6 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 723.00 | | | 7 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 723.00 | | | 7 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 390.00 | | | -1 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 473 408.00 | | | 4 473 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 263 921.00 | | | 4 263 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 486.00 | | | 209 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 090 253.00 | | 50 197.00 | 3 090 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 180.00 | 3 122 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 180.00 | 3 093 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 995.00 | | | 28 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 061 213.00 | | 50 197.00 | 3 061 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 241 289.00 | 208 445.00 | 7 620.00 | 2 241 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 128.00 | | | 6 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 235 161.00 | 208 445.00 | 7 620.00 | 2 235 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 677.00 | 36 500.00 | 43 677.00 | 43 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 693 289.00 | 693 289.00 | | 693 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 217.00 | 187 217.00 | | 187 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 724.00 | 65 724.00 | | 65 724.00 |
8L Produits constatés d’avance | 557 586.00 | 557 586.00 | | 557 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
UX Autres créances clients | 881 111.00 | 881 111.00 | | 881 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 131.00 | 82 192.00 | 180 940.00 | 263 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 568.00 | | | 81 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 055 919.00 | 1 055 919.00 | | 1 055 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 233 666.00 | 233 666.00 | | 233 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 170 741.00 | 2 170 696.00 | 45.00 | 2 170 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 767 124.00 | 1 586 185.00 | 180 940.00 | 1 767 124.00 |