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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 255.00 | 2 782.00 | 1 473.00 | 4 255.00 |
AN Terrains | 87 318.00 | | 87 318.00 | 87 318.00 |
AP Constructions | 323 450.00 | 149 604.00 | 173 846.00 | 323 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 028 489.00 | 926 855.00 | 101 633.00 | 1 028 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 751 298.00 | 665 427.00 | 85 871.00 | 751 298.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 196 302.00 | 1 744 668.00 | 451 633.00 | 2 196 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 114 382.00 | 27 880.00 | 1 086 502.00 | 1 114 382.00 |
BN En cours de production de biens | 17 888.00 | | 17 888.00 | 17 888.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 44 997.00 | | 44 997.00 | 44 997.00 |
BT Marchandises | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 291 651.00 | 15 904.00 | 1 275 748.00 | 1 291 651.00 |
BZ Autres créances | 125 642.00 | | 125 642.00 | 125 642.00 |
CF Disponibilités | 1 184 469.00 | | 1 184 469.00 | 1 184 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 932.00 | | 84 932.00 | 84 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 865 562.00 | 43 784.00 | 3 821 778.00 | 3 865 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 061 863.00 | 1 788 452.00 | 4 273 412.00 | 6 061 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 312 219.00 | 322 081.00 | | 312 219.00 |
DH Report à nouveau | | -40 572.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 502 018.00 | 630 710.00 | | 502 018.00 |
DK Provisions réglementées | 67.00 | 292.00 | | 67.00 |
DL TOTAL (I) | 924 304.00 | 1 022 510.00 | | 924 304.00 |
DP Provisions pour risques | 149 498.00 | 143 311.00 | | 149 498.00 |
DQ Provisions pour charges | 55 984.00 | 47 238.00 | | 55 984.00 |
DR TOTAL (IV) | 205 482.00 | 190 549.00 | | 205 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 275 687.00 | | | 1 275 687.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 345.00 | 14 887.00 | | 29 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 308 821.00 | 815 389.00 | | 1 308 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 996.00 | 205 548.00 | | 255 996.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 21 986.00 | | |
EA Autres dettes | 273 757.00 | 1 952 887.00 | | 273 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 143 626.00 | 3 010 696.00 | | 3 143 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 273 412.00 | 4 223 756.00 | | 4 273 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 319 411.00 | 20.00 | 9 319 431.00 | 9 319 411.00 |
FG Production vendue services | 79 898.00 | | 79 898.00 | 79 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 399 309.00 | 20.00 | 9 399 329.00 | 9 399 309.00 |
FM Production stockée | | | -34 571.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 381 872.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 899 314.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 789 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 636 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 779.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 961.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 933.00 | |
GE Autres charges | | | 10 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 652 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 729 237.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 710 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 82.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 224.00 | 299.00 | | 224.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 374.00 | 531.00 | | 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 374.00 | 531.00 | | 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 209 240.00 | 245 032.00 | | 209 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 479 419.00 | 12 286 021.00 | | 9 479 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 977 402.00 | 11 655 311.00 | | 8 977 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 502 018.00 | 630 710.00 | | 502 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 192 173.00 | | 19 294.00 | 2 192 173.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 166.00 | 2 196 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 201.00 | 4 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 964.00 | 2 192 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 684.00 | | 772.00 | 5 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 186 489.00 | | 18 522.00 | 2 186 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 689 055.00 | 70 780.00 | 15 166.00 | 1 689 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 303.00 | 680.00 | 2 201.00 | 4 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 684 751.00 | 70 100.00 | 12 965.00 | 1 684 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 292.00 | | 224.00 | 292.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 190 549.00 | 14 933.00 | | 190 549.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 717.00 | 9 163.00 | | 18 717.00 |
6T Sur comptes clients | 2 948.00 | 13 798.00 | 842.00 | 2 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 665.00 | 22 961.00 | 842.00 | 21 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 212 506.00 | 37 894.00 | 1 066.00 | 212 506.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 894.00 | 842.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 224.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 308 821.00 | 1 308 821.00 | | 1 308 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 021.00 | 116 021.00 | | 116 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 934.00 | 72 934.00 | | 72 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273 757.00 | 273 757.00 | | 273 757.00 |
UX Autres créances clients | 1 255 430.00 | 1 255 430.00 | | 1 255 430.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 221.00 | 36 221.00 | | 36 221.00 |
VB T. V. A. | 67 941.00 | 67 941.00 | | 67 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VI Groupe et associés | 1 275 687.00 | 1 275 687.00 | | 1 275 687.00 |
VP Divers | 6 414.00 | 6 414.00 | | 6 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 567.00 | 29 567.00 | | 29 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 087.00 | 49 087.00 | | 49 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 932.00 | 84 932.00 | | 84 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 502 225.00 | 1 502 225.00 | | 1 502 225.00 |
VW T.V.A. | 37 474.00 | 37 474.00 | | 37 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 114 281.00 | 3 114 281.00 | | 3 114 281.00 |