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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 707.00 | 3 542.00 | 1 165.00 | 4 707.00 |
AN Terrains | 87 318.00 | | 87 318.00 | 87 318.00 |
AP Constructions | 323 450.00 | 167 846.00 | 155 604.00 | 323 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 088 777.00 | 975 479.00 | 113 298.00 | 1 088 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 813 083.00 | 691 160.00 | 121 922.00 | 813 083.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 317 334.00 | 1 838 028.00 | 479 307.00 | 2 317 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 096 694.00 | 30 068.00 | 1 066 626.00 | 1 096 694.00 |
BN En cours de production de biens | 10 378.00 | | 10 378.00 | 10 378.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 67 598.00 | | 67 598.00 | 67 598.00 |
BT Marchandises | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 430 718.00 | 1 692.00 | 1 429 026.00 | 1 430 718.00 |
BZ Autres créances | 209 770.00 | | 209 770.00 | 209 770.00 |
CF Disponibilités | 523 022.00 | | 523 022.00 | 523 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 633.00 | | 43 633.00 | 43 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 384 288.00 | 31 760.00 | 3 352 528.00 | 3 384 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 701 623.00 | 1 869 788.00 | 3 831 835.00 | 5 701 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 314 236.00 | 312 219.00 | | 314 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 499 630.00 | 502 018.00 | | 499 630.00 |
DK Provisions réglementées | | 67.00 | | |
DL TOTAL (I) | 923 866.00 | 924 304.00 | | 923 866.00 |
DP Provisions pour risques | 138 259.00 | 149 498.00 | | 138 259.00 |
DQ Provisions pour charges | 57 455.00 | 55 984.00 | | 57 455.00 |
DR TOTAL (IV) | 195 714.00 | 205 482.00 | | 195 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 696 458.00 | 1 275 687.00 | | 696 458.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 844.00 | 29 345.00 | | 32 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 470 142.00 | 1 308 821.00 | | 1 470 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 723.00 | 255 996.00 | | 274 723.00 |
EA Autres dettes | 238 088.00 | 273 757.00 | | 238 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 712 254.00 | 3 143 626.00 | | 2 712 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 831 835.00 | 4 273 412.00 | | 3 831 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 712 254.00 | 3 143 626.00 | | 2 712 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 534 861.00 | 3 434.00 | 11 538 295.00 | 11 534 861.00 |
FG Production vendue services | 106 992.00 | | 106 992.00 | 106 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 641 853.00 | 3 434.00 | 11 645 287.00 | 11 641 853.00 |
FM Production stockée | | | 15 091.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 699 615.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 572.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 412 279.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 196 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 900 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 362.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 188.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 471.00 | |
GE Autres charges | | | 15 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 961 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 738 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116 784.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 698 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 150.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 67.00 | 224.00 | | 67.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67.00 | 374.00 | | 67.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67.00 | 374.00 | | 67.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 199 052.00 | 209 240.00 | | 199 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 816 466.00 | 9 479 419.00 | | 11 816 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 316 835.00 | 8 977 402.00 | | 11 316 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 499 630.00 | 502 018.00 | | 499 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 196 302.00 | | 127 528.00 | 2 196 302.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 492.00 | 5 003.00 | 2 317 334.00 | 1 492.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 492.00 | 5 003.00 | 2 312 628.00 | 1 492.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 255.00 | | 452.00 | 4 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 192 047.00 | | 127 076.00 | 2 192 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 744 668.00 | 98 363.00 | 5 003.00 | 1 744 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 782.00 | 760.00 | | 2 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 741 886.00 | 97 602.00 | 5 003.00 | 1 741 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 205 482.00 | 1 471.00 | 11 239.00 | 205 482.00 |
6N Sur stocks et en cours | 27 880.00 | 2 188.00 | | 27 880.00 |
6T Sur comptes clients | 15 904.00 | | 14 212.00 | 15 904.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 784.00 | 2 188.00 | 14 212.00 | 43 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 249 333.00 | 3 659.00 | 25 518.00 | 249 333.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 451.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 67.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 470 142.00 | 1 470 142.00 | | 1 470 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 430.00 | 120 430.00 | | 120 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 063.00 | 63 063.00 | | 63 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238 088.00 | 238 088.00 | | 238 088.00 |
UX Autres créances clients | 1 428 462.00 | 1 428 462.00 | | 1 428 462.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
VB T. V. A. | 63 244.00 | 63 244.00 | | 63 244.00 |
VC Groupe et associés | 80 334.00 | 80 334.00 | | 80 334.00 |
VI Groupe et associés | 696 458.00 | 696 458.00 | | 696 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 298.00 | 34 298.00 | | 34 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 155.00 | 63 155.00 | | 63 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 633.00 | 43 633.00 | | 43 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 684 121.00 | 1 684 121.00 | | 1 684 121.00 |
VW T.V.A. | 56 932.00 | 56 932.00 | | 56 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 679 411.00 | 2 679 411.00 | | 2 679 411.00 |