| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 159.00 | 4 345.00 | 814.00 | 5 159.00 |
AN Terrains | 87 318.00 | | 87 318.00 | 87 318.00 |
AP Constructions | 323 450.00 | 185 735.00 | 137 715.00 | 323 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 468 546.00 | 1 044 426.00 | 424 119.00 | 1 468 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 854 310.00 | 727 684.00 | 126 626.00 | 854 310.00 |
AV Immobilisations en cours | 53 040.00 | | 53 040.00 | 53 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 791 822.00 | 1 962 191.00 | 829 632.00 | 2 791 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 600 176.00 | 37 382.00 | 1 562 794.00 | 1 600 176.00 |
BN En cours de production de biens | 13 990.00 | | 13 990.00 | 13 990.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 68 204.00 | | 68 204.00 | 68 204.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 896 229.00 | 1 559.00 | 1 894 670.00 | 1 896 229.00 |
BZ Autres créances | 234 308.00 | | 234 308.00 | 234 308.00 |
CF Disponibilités | 858 135.00 | | 858 135.00 | 858 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 006.00 | | 76 006.00 | 76 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 747 052.00 | 38 941.00 | 4 708 111.00 | 4 747 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 538 874.00 | 2 001 132.00 | 5 537 743.00 | 7 538 874.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 313 866.00 | 314 236.00 | | 313 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 215 263.00 | 499 630.00 | | 1 215 263.00 |
DK Provisions réglementées | 39 744.00 | | | 39 744.00 |
DL TOTAL (I) | 1 678 873.00 | 923 866.00 | | 1 678 873.00 |
DP Provisions pour risques | 166 486.00 | 138 259.00 | | 166 486.00 |
DQ Provisions pour charges | 96 709.00 | 57 455.00 | | 96 709.00 |
DR TOTAL (IV) | 263 195.00 | 195 714.00 | | 263 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 986 191.00 | 696 458.00 | | 986 191.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 689.00 | 32 844.00 | | 61 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 889 429.00 | 1 470 142.00 | | 1 889 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 516.00 | 274 723.00 | | 324 516.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 790.00 | | | 790.00 |
EA Autres dettes | 333 060.00 | 238 088.00 | | 333 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 595 674.00 | 2 712 254.00 | | 3 595 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 537 743.00 | 3 831 835.00 | | 5 537 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 533 985.00 | 2 712 254.00 | | 3 533 985.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 986 191.00 | | | 986 191.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 997 126.00 | 384 315.00 | 16 381 441.00 | 15 997 126.00 |
FG Production vendue services | 288 471.00 | | 288 471.00 | 288 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 285 597.00 | 384 315.00 | 16 669 912.00 | 16 285 597.00 |
FM Production stockée | | | 4 218.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 705 916.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 972 981.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -516 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 864 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 098 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 341 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 292.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 67 481.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 314.00 | |
GE Autres charges | | | 19 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 050 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 655 912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 164 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 735 973.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 67.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 562.00 | 67.00 | | 3 562.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 744.00 | | | 39 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 744.00 | | | 39 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 182.00 | 67.00 | | -36 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 484 528.00 | 199 052.00 | | 484 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 874 214.00 | 11 816 466.00 | | 16 874 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 658 951.00 | 11 316 835.00 | | 15 658 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 215 263.00 | 499 630.00 | | 1 215 263.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 312 628.00 | | 475 164.00 | 2 312 628.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 838 028.00 | 125 292.00 | 1 128.00 | 1 838 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 542.00 | 803.00 | | 3 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 834 485.00 | 124 489.00 | 1 128.00 | 1 834 485.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 39 744.00 | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 195 714.00 | 67 481.00 | | 195 714.00 |
6N Sur stocks et en cours | 30 068.00 | 7 314.00 | | 30 068.00 |
6T Sur comptes clients | 1 692.00 | | 133.00 | 1 692.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 760.00 | 7 314.00 | 133.00 | 31 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 227 474.00 | 114 539.00 | 133.00 | 227 474.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 795.00 | 133.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 39 744.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 889 429.00 | 1 889 429.00 | | 1 889 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 080.00 | 163 080.00 | | 163 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 592.00 | 87 592.00 | | 87 592.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 333 060.00 | 333 060.00 | | 333 060.00 |
UX Autres créances clients | 1 894 151.00 | | | 1 894 151.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 858.00 | | | 858.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
VB T. V. A. | 65 880.00 | | | 65 880.00 |
VI Groupe et associés | 986 191.00 | 986 191.00 | | 986 191.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
VP Divers | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 150.00 | 20 150.00 | | 20 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 449.00 | | | 160 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 006.00 | | | 76 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 206 543.00 | 2 206 543.00 | | 2 206 543.00 |
VW T.V.A. | 53 693.00 | 53 693.00 | | 53 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 533 985.00 | 3 533 985.00 | | 3 533 985.00 |