| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 23 001.00 | | 23 001.00 | 23 001.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 485.00 | 13 037.00 | 9 448.00 | 22 485.00 |
040 Immobilisations financières | 7 251.00 | | 7 251.00 | 7 251.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 737.00 | 13 037.00 | 39 699.00 | 52 737.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 200 587.00 | 1 500.00 | 199 087.00 | 200 587.00 |
072 Créances – Autres | 26 383.00 | | 26 383.00 | 26 383.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 175 807.00 | | 175 807.00 | 175 807.00 |
084 Disponibilités | 384 655.00 | | 384 655.00 | 384 655.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 787 432.00 | 1 500.00 | 785 932.00 | 787 432.00 |
110 Total général Actif | 840 168.00 | 14 537.00 | 825 631.00 | 840 168.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 350 108.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 153 715.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 504 922.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 106.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 205 904.00 | |
172 Autres dettes | | | 110 698.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 320 709.00 | |
180 Total général Passif | | | 825 631.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 201.00 | | 24 201.00 | 24 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 197.00 | 16 786.00 | 7 411.00 | 24 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 427.00 | | 7 427.00 | 7 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 825.00 | 16 786.00 | 39 039.00 | 55 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 270.00 | 1 500.00 | 137 770.00 | 139 270.00 |
BZ Autres créances | 50 787.00 | | 50 787.00 | 50 787.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 175 869.00 | | 175 869.00 | 175 869.00 |
CF Disponibilités | 461 381.00 | | 461 381.00 | 461 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 520.00 | 1 500.00 | 826 020.00 | 827 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 345.00 | 18 286.00 | 865 059.00 | 883 345.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 251.00 | | | 7 251.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 503 822.00 | 350 108.00 | | 503 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 138.00 | 153 715.00 | | 172 138.00 |
DL TOTAL (I) | 677 060.00 | 504 922.00 | | 677 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 656.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 287.00 | 28 298.00 | | 9 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 246.00 | 205 904.00 | | 106 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 981.00 | 70 758.00 | | 58 981.00 |
EA Autres dettes | 13 485.00 | 15 092.00 | | 13 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 999.00 | 320 709.00 | | 187 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 059.00 | 825 631.00 | | 865 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 999.00 | 320 709.00 | | 187 999.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 656.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 14 289.00 | | | 14 289.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 193.00 | | | 35 193.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 544.00 | | | 17 544.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 737.00 | | 3 089.00 | 52 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 001.00 | | 1 200.00 | 23 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 485.00 | | 1 712.00 | 22 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 251.00 | | 176.00 | 7 251.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 037.00 | 3 749.00 | | 13 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 037.00 | 3 749.00 | | 13 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 246.00 | 106 246.00 | | 106 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 104.00 | 12 104.00 | | 12 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 263.00 | 13 263.00 | | 13 263.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 971.00 | 6 971.00 | | 6 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 485.00 | 13 485.00 | | 13 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 427.00 | | 7 427.00 | 7 427.00 |
UX Autres créances clients | 137 470.00 | 137 470.00 | | 137 470.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 47 486.00 | 47 486.00 | | 47 486.00 |
VI Groupe et associés | 5 837.00 | 5 837.00 | | 5 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 697.00 | 190 269.00 | 7 427.00 | 197 697.00 |
VW T.V.A. | 25 543.00 | 25 543.00 | | 25 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 999.00 | 187 999.00 | | 187 999.00 |