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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 1 919.00 | 1 081.00 | 3 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 201.00 | | 24 201.00 | 24 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 264.00 | 13 806.00 | 6 459.00 | 20 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 560.00 | | 7 560.00 | 7 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 025.00 | 15 725.00 | 39 300.00 | 55 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 918 688.00 | 1 500.00 | 917 188.00 | 918 688.00 |
BZ Autres créances | 228 966.00 | | 228 966.00 | 228 966.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 175 807.00 | | 175 807.00 | 175 807.00 |
CF Disponibilités | 1 435 715.00 | | 1 435 715.00 | 1 435 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 580.00 | | 9 580.00 | 9 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 775 756.00 | 1 500.00 | 2 774 256.00 | 2 775 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 830 781.00 | 17 225.00 | 2 813 556.00 | 2 830 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 766 021.00 | 675 960.00 | | 766 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 744 049.00 | 90 061.00 | | 744 049.00 |
DL TOTAL (I) | 1 511 171.00 | 767 121.00 | | 1 511 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 506.00 | 3 756.00 | | 2 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 788 691.00 | 453 412.00 | | 788 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 509 088.00 | 157 070.00 | | 509 088.00 |
EA Autres dettes | 2 100.00 | 8 118.00 | | 2 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 302 385.00 | 622 355.00 | | 1 302 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 813 556.00 | 1 389 477.00 | | 2 813 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 302 385.00 | 622 355.00 | | 1 302 385.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 926.00 | | 3 975.00 | 58 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 877.00 | 55 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 877.00 | 20 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 201.00 | | | 27 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 197.00 | | 3 943.00 | 24 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 528.00 | | 32.00 | 7 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 370.00 | 3 231.00 | 7 877.00 | 20 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 919.00 | 1 000.00 | | 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 451.00 | 2 231.00 | 7 877.00 | 19 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 788 691.00 | 788 691.00 | | 788 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 701.00 | 21 701.00 | | 21 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 536.00 | 87 536.00 | | 87 536.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 234 374.00 | 234 374.00 | | 234 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 560.00 | | 7 560.00 | 7 560.00 |
UX Autres créances clients | 916 888.00 | 916 888.00 | | 916 888.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 221 789.00 | 221 789.00 | | 221 789.00 |
VI Groupe et associés | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 647.00 | 5 647.00 | | 5 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 177.00 | 7 177.00 | | 7 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 580.00 | 9 580.00 | | 9 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 164 795.00 | 1 157 235.00 | 7 560.00 | 1 164 795.00 |
VW T.V.A. | 159 829.00 | 159 829.00 | | 159 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 302 385.00 | 1 302 385.00 | | 1 302 385.00 |