| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 919.00 | 2 081.00 | 3 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 201.00 | | 24 201.00 | 24 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 197.00 | 19 451.00 | 4 746.00 | 24 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 528.00 | | 7 528.00 | 7 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 926.00 | 20 370.00 | 38 556.00 | 58 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 585 696.00 | 1 500.00 | 584 196.00 | 585 696.00 |
BZ Autres créances | 73 975.00 | | 73 975.00 | 73 975.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 175 807.00 | | 175 807.00 | 175 807.00 |
CF Disponibilités | 507 171.00 | | 507 171.00 | 507 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 771.00 | | 9 771.00 | 9 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 352 421.00 | 1 500.00 | 1 350 921.00 | 1 352 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 411 347.00 | 21 870.00 | 1 389 477.00 | 1 411 347.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 675 960.00 | | | 675 960.00 |
DH Report à nouveau | | 503 822.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 061.00 | 172 138.00 | | 90 061.00 |
DL TOTAL (I) | 767 121.00 | 677 060.00 | | 767 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 756.00 | 9 287.00 | | 3 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 412.00 | 106 246.00 | | 453 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 070.00 | 58 981.00 | | 157 070.00 |
EA Autres dettes | 8 118.00 | 13 485.00 | | 8 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 355.00 | 187 999.00 | | 622 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 389 477.00 | 865 059.00 | | 1 389 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 355.00 | 187 999.00 | | 622 355.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 825.00 | | 3 101.00 | 55 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 201.00 | | 3 000.00 | 24 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 197.00 | | | 24 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 427.00 | | 101.00 | 7 427.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 786.00 | 3 584.00 | | 16 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 919.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 786.00 | 2 665.00 | | 16 786.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 453 412.00 | 453 412.00 | | 453 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 961.00 | 17 961.00 | | 17 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 568.00 | 41 568.00 | | 41 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 118.00 | 8 118.00 | | 8 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 528.00 | | 7 528.00 | 7 528.00 |
UX Autres créances clients | 583 896.00 | 583 896.00 | | 583 896.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 68 535.00 | 68 535.00 | | 68 535.00 |
VI Groupe et associés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 771.00 | 9 771.00 | | 9 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 676 971.00 | 669 443.00 | 7 528.00 | 676 971.00 |
VW T.V.A. | 96 798.00 | 96 798.00 | | 96 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 355.00 | 622 355.00 | | 622 355.00 |