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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 2 378 058.00 | 263 339.00 | 2 114 719.00 | 2 378 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 156.00 | 160 642.00 | 73 513.00 | 234 156.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 73 327.00 | 73 178.00 | 149.00 | 73 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 592 382.00 | 2 483 875.00 | 10 108 507.00 | 12 592 382.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 457.00 | | 13 457.00 | 13 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 015.00 | | 277 015.00 | 277 015.00 |
BZ Autres créances | 247 344.00 | | 247 344.00 | 247 344.00 |
CF Disponibilités | 413 405.00 | | 413 405.00 | 413 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 366.00 | | 10 366.00 | 10 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 961 587.00 | | 961 587.00 | 961 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 553 969.00 | 2 483 875.00 | 11 070 094.00 | 13 553 969.00 |
CU Autres participations | 9 831 842.00 | 1 986 716.00 | 7 845 126.00 | 9 831 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 424 195.00 | | | 2 424 195.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 009 626.00 | | | 1 009 626.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 541.00 | | | 43 541.00 |
DG Autres réserves | 798 427.00 | | | 798 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 055 263.00 | | | -1 055 263.00 |
DL TOTAL (I) | 3 220 527.00 | | | 3 220 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 530 535.00 | | | 6 530 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 767 190.00 | | | 767 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 554.00 | | | 408 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 078.00 | | | 98 078.00 |
EA Autres dettes | 45 211.00 | | | 45 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 849 567.00 | | | 7 849 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 070 094.00 | | | 11 070 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 737 194.00 | | | 1 737 194.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 118 337.00 | | 1 118 337.00 | 1 118 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 118 337.00 | | 1 118 337.00 | 1 118 337.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 940.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 130 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 676 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 879.00 | |
GE Autres charges | | | 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 144 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 254.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 052 672.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 057 424.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 825 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 970 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -912 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -926 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 477.00 | | | 4 477.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 319.00 | | | 13 319.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 319.00 | | | 13 319.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 142 392.00 | | | 142 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 392.00 | | | 142 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -129 072.00 | | | -129 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 201 546.00 | | | 2 201 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 256 809.00 | | | 3 256 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 055 263.00 | | | -1 055 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 670 333.00 | | 16 650.00 | 12 670 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 288.00 | 9 905 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 600.00 | 12 592 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 312.00 | 2 687 213.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 755 444.00 | | 2 081.00 | 2 755 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 914 889.00 | | 14 569.00 | 9 914 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 381.00 | 198 879.00 | 14 275.00 | 239 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 381.00 | 198 879.00 | 14 279.00 | 239 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 767 115.00 | 127 115.00 | 640 000.00 | 767 115.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 554.00 | 408 554.00 | | 408 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 998.00 | 9 998.00 | | 9 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 607.00 | 9 607.00 | | 9 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 211.00 | 45 211.00 | | 45 211.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 73 327.00 | | 73 327.00 | 73 327.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UX Autres créances clients | 277 015.00 | 277 015.00 | | 277 015.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 763.00 | 17 763.00 | | 17 763.00 |
VC Groupe et associés | 154 047.00 | 154 047.00 | | 154 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 530 535.00 | 1 248 433.00 | 3 797 387.00 | 6 530 535.00 |
VI Groupe et associés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 343 071.00 | | | 343 071.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 67 826.00 | 67 826.00 | | 67 826.00 |
VP Divers | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 209.00 | 19 209.00 | | 19 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 366.00 | 10 366.00 | | 10 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 509.00 | 548 182.00 | 73 327.00 | 621 509.00 |
VW T.V.A. | 76 020.00 | 76 020.00 | | 76 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 849 567.00 | 1 927 465.00 | 4 437 387.00 | 7 849 567.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |